| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34040087.27 |
| 1.利息收入 | 140629.04 |
| 存款利息收入 | 45856.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24109084.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24047831.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 61253.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9790276.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 7487023.37 |
| 1.管理人报酬 | 2502313.85 |
| 2.托管费 | 834104.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3902406.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3902406.94 |
| 6.其他费用 | 199226.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26553063.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26553063.9 |
| 一、收入： | 21639936.37 |
| 1.利息收入 | 45271.9 |
| 存款利息收入 | 24807.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12444300.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12444300.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9150364.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3967237.47 |
| 1.管理人报酬 | 1389291.59 |
| 2.托管费 | 463097.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1985327.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1985327.74 |
| 6.其他费用 | 98935.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17672698.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17672698.9 |
| 一、收入： | 62547719.35 |
| 1.利息收入 | 412636.88 |
| 存款利息收入 | 41299.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78623444.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78623444.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16488362.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14161905.31 |
| 1.管理人报酬 | 6601489.46 |
| 2.托管费 | 2200496.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5122833.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5122833.42 |
| 6.其他费用 | 199200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48385814.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48385814.04 |
| 一、收入： | 49758558.65 |
| 1.利息收入 | 389083.71 |
| 存款利息收入 | 21657.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55664388.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55664388.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6294913.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9406237.14 |
| 1.管理人报酬 | 4806010.92 |
| 2.托管费 | 1602003.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2897874.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2897874.23 |
| 6.其他费用 | 98935.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40352321.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40352321.51 |
| 一、收入： | 156097355.26 |
| 1.利息收入 | 125566385.25 |
| 存款利息收入 | 44011.19 |
| 债券利息收入 | 124605909.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26675595.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26675595.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3855374.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 21806528.99 |
| 1.管理人报酬 | 12496149.64 |
| 2.托管费 | 4165383.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84325.0 |
| 5.利息支出 | 4831471.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4831471.05 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134290826.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134290826.27 |
| 一、收入： | 75961737.05 |
| 1.利息收入 | 68700737.05 |
| 存款利息收入 | 12647.17 |
| 债券利息收入 | 68684463.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6867029.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6867029.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14128029.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12956641.25 |
| 1.管理人报酬 | 6393269.91 |
| 2.托管费 | 2131090.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43500.0 |
| 5.利息支出 | 4259597.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4259597.56 |
| 6.其他费用 | 129183.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63005095.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63005095.8 |
| 一、收入： | 63637272.77 |
| 1.利息收入 | 73927530.16 |
| 存款利息收入 | 935615.54 |
| 债券利息收入 | 70372788.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13179835.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13179835.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2889578.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 13154516.31 |
| 1.管理人报酬 | 7492382.0 |
| 2.托管费 | 2497460.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70380.2 |
| 5.利息支出 | 2905911.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2905911.4 |
| 6.其他费用 | 187997.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50482756.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50482756.46 |
| 一、收入： | 3064433.55 |
| 1.利息收入 | 4291885.04 |
| 存款利息收入 | 872775.2 |
| 债券利息收入 | 1654926.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946684.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -946684.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280766.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1040762.24 |
| 1.管理人报酬 | 702670.01 |
| 2.托管费 | 234223.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24410.01 |
| 5.利息支出 | 11410.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11410.87 |
| 6.其他费用 | 67663.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2023671.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2023671.31 |
