| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.141 | 1.06% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1673 | 1.06% |
| 太平睿享混合C | 0.9906 | 0.30% |
| 太平睿享混合A | 1.0045 | 0.30% |
| 太平睿盈混合A | 0.9715 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3835 | 1.68% |
| 太平日日鑫A | 0.3178 | 1.44% |
| 太平日日金货币B | 0.3541 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 748.70 | 250.23 | 33.42% | 83.41 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 396.72 | 138.93 | 35.02% | 46.31 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1416.19 | 660.15 | 46.61% | 220.05 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 940.62 | 480.60 | 51.09% | 160.20 | 17.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2180.65 | 1249.61 | 57.30% | 416.54 | 19.10% | 8.43 | 0.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1295.66 | 639.33 | 49.34% | 213.11 | 16.45% | 4.35 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1315.45 | 749.24 | 56.96% | 249.75 | 18.99% | 7.04 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 104.08 | 70.27 | 67.51% | 23.42 | 22.50% | 2.44 | 2.35% | -- | -- |
