【太平恒睿纯债(009118)，太平恒睿纯债(009118)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0943	1.71%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0936	1.71%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
太平MSCI香港价值…	1.141	1.06%
太平MSCI香港价值…	1.1673	1.06%
太平睿享混合C	0.9906	0.30%
太平睿享混合A	1.0045	0.30%
太平睿盈混合A	0.9715	0.12%
名称	万份收益	7日年化
中原英石货币B	0.9	16.70%
中原英石货币A	0.9	16.50%
太平日日鑫B	0.3835	1.68%
太平日日鑫A	0.3178	1.44%
太平日日金货币B	0.3541	1.32%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.19%	0.07%	0.39%	1.06%	2.18%	3.42%	6.14%	9.43%
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [债券型]	2.70%	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	4.48%	7.83%	12.43%
同类排名 [债券型]	1693\|2685	1608\|2895	1616\|2896	1645\|2814	1755\|2687	1645\|2425	1423\|2082	1336\|1787
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-02	1.0676	1.1126	0.04%
2024-07-01	1.0672	1.1122	-0.04%
2024-06-30	1.0676	1.1126	0.01%
2024-06-28	1.0675	1.1125	0.02%
2024-06-27	1.0673	1.1123	0.03%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>太平恒睿纯债(009118)基金经理

朱燕琼:朱燕琼女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2017年8月31日至2022年7月15日任平安证券现金宝集合资产管理计划(2022年6月24日起更名为平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划)、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划(2021年5月12日起更名为平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划)投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年3月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2023年7月13日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：33.57%

持有份额

截至2024-03-31 太平恒睿纯债期末总份额为7.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.34%
2.恒生前海恒…	47.20%
3.汇泉安阳纯…	36.66%
4.申万菱信安…	35.55%
5.申万菱信安…	35.16%
6.汇泉安阳纯…	34.16%
7.国联安增祺…	34.12%
8.南方兴利半…	23.76%
9.鹏华丰顺债…	10.39%
2562.太平恒睿纯…	1.06%

名称	增长率
1.明亚久安9…	160.27%
2.明亚久安9…	155.26%
3.同泰恒利纯…	75.09%
4.同泰恒利纯…	74.91%
5.恒生前海恒…	46.52%
6.恒生前海恒…	45.46%
7.金信民富债…	36.72%
8.国联安增祺…	35.72%
9.金信民富债…	35.04%
2757.太平恒睿纯…	2.18%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.04%
2.同泰恒利纯…	121.81%
3.恒生前海恒…	42.21%
4.恒生前海恒…	41.39%
5.国联安增祺…	39.03%
6.南方兴利半…	27.72%
7.平安惠复纯…	25.22%
8.平安惠复纯…	25.01%
9.淳厚稳鑫债…	18.42%
2448.太平恒睿纯…	3.42%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	728.67%
2.南方宝元债…	620.09%
3.长盛全债指…	390.10%
4.东方臻宝纯…	369.56%
5.富国天利增…	350.86%
6.易方达安心…	262.98%
7.永赢双利债…	262.83%
8.金信民兴债…	256.81%
9.易方达增强…	256.75%
2896.太平恒睿纯…	11.59%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.11%	1.07%	0.80%	0.40%	1.19%	0.78%	-0.45%	1.14%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1848\|3365	1892\|3230	1806\|3112	1968\|2943	1383\|2851	1443\|2778	1631\|2732	961\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中上	中下	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.20%	1.97%	3.33%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1649\|3112	1645\|2732	1605\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
朱燕琼	2023-07-13	至今	356天	3.23%
潘莉	2020-03-12	2021-04-21	1年零40天	1.28%
赵岩	2020-10-29	2023-07-13	2年零257天	7.07%