名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.22% | 5.65% | 0.44% | 1627.82 |
2024-03-31 | 95.02% | 5.5% | 0.22% | 1688.64 |
2023-12-31 | 94.53% | 5.38% | 0.6% | 1681.26 |
2023-09-30 | 94.53% | 5.4% | 0.63% | 2203.18 |
2023-06-30 | 93.93% | 5.52% | 6.45% | 2668.47 |
2023-03-31 | 94.49% | 5.4% | 1.11% | 3040.44 |
2022-12-31 | 93.55% | 5.59% | 0.76% | 2904.55 |
2022-09-30 | 94.04% | 5.31% | 0.73% | 2857.44 |
2022-06-30 | 93.85% | 4.91% | 1.64% | 3200.03 |
2022-03-31 | 94.58% | 5.01% | 0.6% | 2824.53 |
2021-12-31 | 93.48% | 3.07% | 2.91% | 3720.12 |
2021-09-30 | 96.06% | 3.11% | 2.25% | 3628.77 |
2021-06-30 | 96.53% | 5.05% | 2.9% | 3578.80 |
2021-03-31 | 94.81% | 4.76% | 0.68% | 3964.99 |
2020-12-31 | 94.19% | -- | 9.7% | 4553.76 |
2020-09-30 | 94.8% | -- | 5.27% | 2866.68 |
2020-06-30 | 94.71% | -- | 7.79% | 3090.40 |