名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0607 | 0.15% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0602 | 0.15% |
东兴兴源债券C | 1.0015 | 0.03% |
东兴兴源债券A | 0.9972 | 0.02% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.326 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5507 | 1.91% |
东兴安盈宝A | 0.4906 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 82.01 | 39.03 | 47.59% | 11.15 | 13.60% | -- | -- | 2.61 | 3.18% |
2023-06-30 | 43.39 | 21.03 | 48.45% | 6.01 | 13.84% | -- | -- | 1.45 | 3.33% |
2022-12-31 | 116.16 | 64.22 | 55.29% | 18.35 | 15.80% | -- | -- | 2.98 | 2.56% |
2022-06-30 | 60.00 | 33.37 | 55.61% | 9.53 | 15.89% | -- | -- | 1.54 | 2.57% |
2021-12-31 | 148.03 | 63.94 | 43.20% | 18.27 | 12.34% | 28.85 | 19.49% | 3.82 | 2.58% |
2021-06-30 | 69.32 | 25.78 | 37.20% | 7.37 | 10.63% | 19.07 | 27.51% | 2.01 | 2.91% |
2020-12-31 | 114.97 | 37.30 | 32.45% | 10.66 | 9.27% | 42.05 | 36.57% | 2.11 | 1.84% |
2020-06-30 | 47.27 | 16.68 | 35.28% | 4.76 | 10.08% | 18.72 | 39.60% | 0.78 | 1.66% |