名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0607 | 0.15% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0602 | 0.15% |
东兴兴源债券C | 1.0015 | 0.03% |
东兴兴源债券A | 0.9972 | 0.02% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.326 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5507 | 1.91% |
东兴安盈宝A | 0.4906 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.49% | -2.77% | -7.89% | -7.55% | -0.25% | -9.18% | -25.09% | -33.27% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
984|2629 | 2822|2965 | 2447|2938 | 1801|2799 | 971|2631 | 820|2334 | 1171|1901 | 884|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.056 | 1.056 | -0.56% | |
2024-07-01 | 1.062 | 1.062 | -0.27% | |
2024-06-30 | 1.0649 | 1.0649 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.065 | 1.065 | -0.69% | |
2024-06-27 | 1.0724 | 1.0724 | -0.92% |
截至2024-03-31 东兴中证消费50C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 13.42% |
000333 | 美的集团 | 9.00 | 591.36 | 13.32% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 0.77 | 0.02% |
605296 | 神农集团 | 0.00 | 0.22 | -- |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 0.15 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 0.07 | -- |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 0.04 | -- |
600887 | 伊利股份 | 13.00 | 377.77 | 8.51% |
000651 | 格力电器 | 9.00 | 369.12 | 8.31% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 289.94 | 6.53% |