鹏扬景泓回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1218909.29元 |
| 本期利润 |
-2347900.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8669415.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
20446272.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224298.02元 |
| 本期利润 |
-321830.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7114062.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
23660766.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12393031.64元 |
| 本期利润 |
-11187621.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7491000.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
25612030.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9128497.96元 |
| 本期利润 |
-4612453.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-961172.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
33240500.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23098774.99元 |
| 本期利润 |
2995970.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3066393.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
44859715.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16973051.38元 |
| 本期利润 |
2485387.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8061418.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
58453249.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3119124.8元 |
| 本期利润 |
19707500.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2913357.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
111283676.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.35% |
