鹏扬景泓回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1249514.63 |
存出保证金 |
22094.29 |
交易性金融资产 |
114493041.88 |
股票投资 |
106551702.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7941339.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14998517.26 |
应收证券清算款 |
361943.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4090.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136125622.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2990391.01 |
应付赎回款 |
173779.93 |
应付管理人报酬 |
135644.03 |
应付托管费 |
22607.36 |
应付销售服务费 |
7039.36 |
应付税费 |
395.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278052.46 |
负债合计 |
3607910.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
186985998.95 |
所有者权益合计 |
132517712.26 |
负债和所有者权益合计 |
136125622.36 |
资产: |
银行存款 |
4896729.55 |
结算备付金 |
1910054.62 |
存出保证金 |
64661.63 |
交易性金融资产 |
132323063.6 |
股票投资 |
122621052.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9702011.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16002764.35 |
应收证券清算款 |
265972.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25200.0 |
应收申购款 |
11425.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155499871.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
885794.08 |
应付赎回款 |
16979.28 |
应付管理人报酬 |
189530.88 |
应付托管费 |
31588.49 |
应付销售服务费 |
7746.88 |
应付税费 |
489.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279800.77 |
负债合计 |
1411929.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
198927803.41 |
所有者权益合计 |
154087941.75 |
负债和所有者权益合计 |
155499871.61 |
资产: |
银行存款 |
3577881.01 |
结算备付金 |
906959.97 |
存出保证金 |
68819.14 |
交易性金融资产 |
143726661.9 |
股票投资 |
132912440.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10814221.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18994491.92 |
应收证券清算款 |
1220627.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10866.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168506308.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
575629.19 |
应付管理人报酬 |
216241.51 |
应付托管费 |
36040.27 |
应付销售服务费 |
8827.88 |
应付税费 |
1084.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
572967.3 |
负债合计 |
1410790.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
214719820.37 |
所有者权益合计 |
167095518.12 |
负债和所有者权益合计 |
168506308.68 |
资产: |
银行存款 |
7605948.22 |
结算备付金 |
941765.25 |
存出保证金 |
69417.34 |
交易性金融资产 |
220902470.44 |
股票投资 |
207568047.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13334422.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
2066019.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41323.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234626944.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9001225.5 |
应付证券清算款 |
1621789.82 |
应付赎回款 |
153305.66 |
应付管理人报酬 |
262366.51 |
应付托管费 |
43727.74 |
应付销售服务费 |
10457.49 |
应付税费 |
32.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
472463.52 |
负债合计 |
11565368.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
228570918.75 |
所有者权益合计 |
223061576.03 |
负债和所有者权益合计 |
234626944.5 |
资产: |
银行存款 |
6806628.96 |
结算备付金 |
2194387.04 |
存出保证金 |
153687.03 |
交易性金融资产 |
265268556.0 |
股票投资 |
249906844.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15361711.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8800000.0 |
应收证券清算款 |
6653227.27 |
应收利息 |
240371.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34864.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
290151722.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
7001975.31 |
应付赎回款 |
447134.92 |
应付管理人报酬 |
358617.2 |
应付托管费 |
59769.52 |
应付销售服务费 |
15129.69 |
应付税费 |
2.77 |
应付利息 |
-2034.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175014.15 |
负债合计 |
14593446.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
256113212.88 |
所有者权益合计 |
275558276.47 |
负债和所有者权益合计 |
290151722.73 |
资产: |
银行存款 |
23246920.94 |
结算备付金 |
3733018.5 |
存出保证金 |
305639.83 |
交易性金融资产 |
370394139.3 |
股票投资 |
342479836.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27914302.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
236701.04 |
应收利息 |
460199.18 |
应收股利 |
135637.33 |
应收申购款 |
65038.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
398577294.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16500000.0 |
应付证券清算款 |
1502716.72 |
应付赎回款 |
8900223.86 |
应付管理人报酬 |
468484.76 |
应付托管费 |
78080.79 |
应付销售服务费 |
19981.72 |
应付税费 |
27.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148421.7 |
负债合计 |
28213984.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
318618031.53 |
所有者权益合计 |
370363310.47 |
负债和所有者权益合计 |
398577294.61 |
资产: |
银行存款 |
26530765.62 |
结算备付金 |
7740401.6 |
存出保证金 |
2895300.04 |
交易性金融资产 |
686307229.6 |
股票投资 |
647349536.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38957693.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17584509.21 |
应收利息 |
388255.93 |
应收股利 |
6831.49 |
应收申购款 |
1109253.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
742562547.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15804279.07 |
应付管理人报酬 |
903563.33 |
应付托管费 |
150593.88 |
应付销售服务费 |
34462.7 |
应付税费 |
3.2 |
应付利息 |
3408.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123486.87 |
负债合计 |
46410219.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
580453402.51 |
所有者权益合计 |
696152327.45 |
负债和所有者权益合计 |
742562547.32 |