名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.73% |
鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.70% |
鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0234 | 1.67% |
鹏扬先进制造混合A | 0.5029 | 1.41% |
鹏扬先进制造混合C | 0.4888 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 283.47 | 215.51 | 76.02% | 35.92 | 12.67% | -- | -- | 9.92 | 3.50% |
2023-06-30 | 161.30 | 124.17 | 76.98% | 20.70 | 12.83% | -- | -- | 5.41 | 3.36% |
2022-12-31 | 398.52 | 298.96 | 75.02% | 49.83 | 12.50% | -- | -- | 12.14 | 3.05% |
2022-06-30 | 210.36 | 157.68 | 74.96% | 26.28 | 12.49% | -- | -- | 6.45 | 3.07% |
2021-12-31 | 1343.54 | 593.16 | 44.15% | 98.86 | 7.36% | 579.65 | 43.14% | 25.47 | 1.90% |
2021-06-30 | 800.91 | 358.41 | 44.75% | 59.74 | 7.46% | 345.73 | 43.17% | 15.30 | 1.91% |
2020-12-31 | 800.10 | 372.29 | 46.53% | 62.05 | 7.76% | 336.71 | 42.08% | 13.21 | 1.65% |