名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1249514.63 |
存出保证金 | 22094.29 |
交易性金融资产 | 114493041.88 |
股票投资 | 106551702.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7941339.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14998517.26 |
应收证券清算款 | 361943.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4090.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136125622.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2990391.01 |
应付赎回款 | 173779.93 |
应付管理人报酬 | 135644.03 |
应付托管费 | 22607.36 |
应付销售服务费 | 7039.36 |
应付税费 | 395.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278052.46 |
负债合计 | 3607910.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186985998.95 |
所有者权益合计 | 132517712.26 |
负债和所有者权益合计 | 136125622.36 |
资产: | |
银行存款 | 4896729.55 |
结算备付金 | 1910054.62 |
存出保证金 | 64661.63 |
交易性金融资产 | 132323063.6 |
股票投资 | 122621052.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9702011.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16002764.35 |
应收证券清算款 | 265972.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 25200.0 |
应收申购款 | 11425.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155499871.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 885794.08 |
应付赎回款 | 16979.28 |
应付管理人报酬 | 189530.88 |
应付托管费 | 31588.49 |
应付销售服务费 | 7746.88 |
应付税费 | 489.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 279800.77 |
负债合计 | 1411929.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198927803.41 |
所有者权益合计 | 154087941.75 |
负债和所有者权益合计 | 155499871.61 |
资产: | |
银行存款 | 3577881.01 |
结算备付金 | 906959.97 |
存出保证金 | 68819.14 |
交易性金融资产 | 143726661.9 |
股票投资 | 132912440.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10814221.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18994491.92 |
应收证券清算款 | 1220627.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10866.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168506308.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 575629.19 |
应付管理人报酬 | 216241.51 |
应付托管费 | 36040.27 |
应付销售服务费 | 8827.88 |
应付税费 | 1084.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 572967.3 |
负债合计 | 1410790.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214719820.37 |
所有者权益合计 | 167095518.12 |
负债和所有者权益合计 | 168506308.68 |
资产: | |
银行存款 | 7605948.22 |
结算备付金 | 941765.25 |
存出保证金 | 69417.34 |
交易性金融资产 | 220902470.44 |
股票投资 | 207568047.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13334422.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 2066019.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41323.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 234626944.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9001225.5 |
应付证券清算款 | 1621789.82 |
应付赎回款 | 153305.66 |
应付管理人报酬 | 262366.51 |
应付托管费 | 43727.74 |
应付销售服务费 | 10457.49 |
应付税费 | 32.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 472463.52 |
负债合计 | 11565368.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228570918.75 |
所有者权益合计 | 223061576.03 |
负债和所有者权益合计 | 234626944.5 |
资产: | |
银行存款 | 6806628.96 |
结算备付金 | 2194387.04 |
存出保证金 | 153687.03 |
交易性金融资产 | 265268556.0 |
股票投资 | 249906844.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15361711.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8800000.0 |
应收证券清算款 | 6653227.27 |
应收利息 | 240371.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34864.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290151722.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
应付证券清算款 | 7001975.31 |
应付赎回款 | 447134.92 |
应付管理人报酬 | 358617.2 |
应付托管费 | 59769.52 |
应付销售服务费 | 15129.69 |
应付税费 | 2.77 |
应付利息 | -2034.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175014.15 |
负债合计 | 14593446.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256113212.88 |
所有者权益合计 | 275558276.47 |
负债和所有者权益合计 | 290151722.73 |
资产: | |
银行存款 | 23246920.94 |
结算备付金 | 3733018.5 |
存出保证金 | 305639.83 |
交易性金融资产 | 370394139.3 |
股票投资 | 342479836.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27914302.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 236701.04 |
应收利息 | 460199.18 |
应收股利 | 135637.33 |
应收申购款 | 65038.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 398577294.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16500000.0 |
应付证券清算款 | 1502716.72 |
应付赎回款 | 8900223.86 |
应付管理人报酬 | 468484.76 |
应付托管费 | 78080.79 |
应付销售服务费 | 19981.72 |
应付税费 | 27.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148421.7 |
负债合计 | 28213984.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 318618031.53 |
所有者权益合计 | 370363310.47 |
负债和所有者权益合计 | 398577294.61 |
资产: | |
银行存款 | 26530765.62 |
结算备付金 | 7740401.6 |
存出保证金 | 2895300.04 |
交易性金融资产 | 686307229.6 |
股票投资 | 647349536.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38957693.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17584509.21 |
应收利息 | 388255.93 |
应收股利 | 6831.49 |
应收申购款 | 1109253.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 742562547.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15804279.07 |
应付管理人报酬 | 903563.33 |
应付托管费 | 150593.88 |
应付销售服务费 | 34462.7 |
应付税费 | 3.2 |
应付利息 | 3408.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123486.87 |
负债合计 | 46410219.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 580453402.51 |
所有者权益合计 | 696152327.45 |
负债和所有者权益合计 | 742562547.32 |