名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10704247.69 |
1.利息收入 | 210284.52 |
存款利息收入 | 55574.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4603585.89 |
股票投资收益 | -6803794.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 248571.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1951636.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6311777.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831.03 |
减:二、费用 | 2834725.65 |
1.管理人报酬 | 2155097.94 |
2.托管费 | 359183.04 |
3.销售服务费 | 99183.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220703.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13538973.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13538973.34 |
一、收入: | 919317.0 |
1.利息收入 | 118831.52 |
存款利息收入 | 25295.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3341875.4 |
股票投资收益 | 1708510.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109045.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1524318.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2542048.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658.87 |
减:二、费用 | 1613027.22 |
1.管理人报酬 | 1241720.32 |
2.托管费 | 206953.41 |
3.销售服务费 | 54123.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109892.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-693710.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-693710.22 |
一、收入: | -66547739.1 |
1.利息收入 | 90429.49 |
存款利息收入 | 52339.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76139718.76 |
股票投资收益 | -78042852.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 579177.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1323956.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9496027.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5522.91 |
减:二、费用 | 3985162.37 |
1.管理人报酬 | 2989621.81 |
2.托管费 | 498270.28 |
3.销售服务费 | 121407.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 150912.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150912.53 |
6.其他费用 | 224810.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70532901.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70532901.47 |
一、收入: | -24996623.88 |
1.利息收入 | 27718.74 |
存款利息收入 | 25618.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56910128.9 |
股票投资收益 | -58185323.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 283225.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 991968.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31882192.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3593.39 |
减:二、费用 | 2103603.24 |
1.管理人报酬 | 1576821.09 |
2.托管费 | 262803.47 |
3.销售服务费 | 64541.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 87408.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87408.43 |
6.其他费用 | 112022.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27100227.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27100227.12 |
一、收入: | 30553078.42 |
1.利息收入 | 969396.67 |
存款利息收入 | 168243.37 |
债券利息收入 | 684103.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
162724076.51 |
股票投资收益 | 159332985.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1294967.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2096123.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134118238.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
977843.93 |
减:二、费用 | 13435422.28 |
1.管理人报酬 | 5931593.45 |
2.托管费 | 988598.85 |
3.销售服务费 | 254733.88 |
4.交易费用 | 5796493.24 |
5.利息支出 | 231929.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231929.02 |
6.其他费用 | 232061.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17117656.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17117656.14 |
一、收入: | 24443302.93 |
1.利息收入 | 691611.9 |
存款利息收入 | 113358.74 |
债券利息收入 | 461202.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119612211.38 |
股票投资收益 | 117736670.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 442923.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1432617.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96662949.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
802428.77 |
减:二、费用 | 8009052.35 |
1.管理人报酬 | 3584144.84 |
2.托管费 | 597357.43 |
3.销售服务费 | 153001.09 |
4.交易费用 | 3457302.64 |
5.利息支出 | 101883.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101883.86 |
6.其他费用 | 115353.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16434250.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16434250.58 |
一、收入: | 149173665.75 |
1.利息收入 | 706911.62 |
存款利息收入 | 173475.44 |
债券利息收入 | 144689.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28567716.85 |
股票投资收益 | 28413666.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71331.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82719.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118980297.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
918739.75 |
减:二、费用 | 8000968.57 |
1.管理人报酬 | 3722871.7 |
2.托管费 | 620478.58 |
3.销售服务费 | 132075.74 |
4.交易费用 | 3367051.28 |
5.利息支出 | 66158.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66158.87 |
6.其他费用 | 92331.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141172697.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141172697.18 |