博远双债增利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401785.96元 |
| 本期利润 |
-218970.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6670.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1763037.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13523.17元 |
| 本期利润 |
233070.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520360.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
7913829.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-353954.71元 |
| 本期利润 |
-1219045.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754287.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
12278184.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-518496.77元 |
| 本期利润 |
-1064686.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63572.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
1489646.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
635408.64元 |
| 本期利润 |
670287.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73215.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
1266256.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273729.68元 |
| 本期利润 |
95778.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36754.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
2353378.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376069.43元 |
| 本期利润 |
883153.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84180.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
11852234.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184691.44元 |
| 本期利润 |
796626.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67349.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
32447481.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
