| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
| 博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
| 博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
| 博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.36% | 71.45% | 6.36% | 171.84 |
| 2024-03-31 | 12.75% | 64.73% | 6.6% | 177.92 |
| 2023-12-31 | 6.82% | 66.48% | 7.16% | 176.30 |
| 2023-09-30 | 11.28% | 74.02% | 7.27% | 187.60 |
| 2023-06-30 | 9.47% | 79.37% | 8.18% | 791.38 |
| 2023-03-31 | 13.84% | 78.43% | 7.01% | 1090.78 |
| 2022-12-31 | 5.07% | 73.07% | 8.09% | 1227.82 |
| 2022-09-30 | 2.92% | 72.04% | 27.39% | 163.61 |
| 2022-06-30 | -- | 73.65% | 8.39% | 148.96 |
| 2022-03-31 | 2.15% | 74.14% | 7.63% | 115.33 |
| 2021-12-31 | 9.48% | 73.32% | 13.72% | 126.63 |
| 2021-09-30 | 2.09% | 66.1% | 8.12% | 176.71 |
| 2021-06-30 | 15.03% | 75.82% | 5.19% | 235.34 |
| 2021-03-31 | 12.08% | 73.45% | 3.96% | 271.51 |
| 2020-12-31 | 17.18% | 77.22% | 2.78% | 1185.22 |
| 2020-09-30 | 8.63% | 78.78% | 7.49% | 2219.84 |
| 2020-06-30 | 19.75% | 16.27% | 36.75% | 3244.75 |
