名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -35.49 | -5.88 | 16.55% | -58.24 | 164.10% | 1.17 | -3.30% |
2023-06-30 | 21.81 | 18.12 | 83.09% | -15.41 | -70.66% | 0.64 | 2.95% |
2022-12-31 | -29.96 | -31.04 | 103.60% | 10.16 | -33.92% | 0.80 | -2.68% |
2022-06-30 | -68.26 | -28.88 | 42.30% | -82.70 | 121.15% | -- | -- |
2021-12-31 | 166.61 | 81.33 | 48.81% | 101.00 | 60.62% | 0.70 | 0.42% |
2021-06-30 | 30.63 | 71.28 | 232.74% | -7.43 | -24.26% | 0.73 | 2.38% |
2020-12-31 | 220.16 | 29.38 | 13.34% | 20.13 | 9.14% | 3.65 | 1.66% |
2020-06-30 | 174.62 | 7.37 | 4.22% | -11.85 | -6.79% | 2.08 | 1.19% |