名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15.71 | 7.27 | 46.28% | 1.56 | 9.92% | -- | -- | 1.63 | 10.37% |
2023-06-30 | 9.12 | 4.28 | 46.90% | 0.92 | 10.05% | -- | -- | 1.05 | 11.55% |
2022-12-31 | 17.80 | 9.32 | 52.35% | 2.00 | 11.22% | -- | -- | 1.03 | 5.76% |
2022-06-30 | 11.18 | 6.05 | 54.09% | 1.30 | 11.59% | -- | -- | 0.47 | 4.17% |
2021-12-31 | 39.75 | 14.31 | 36.01% | 3.07 | 7.72% | 13.68 | 34.41% | 1.35 | 3.39% |
2021-06-30 | 21.67 | 6.58 | 30.38% | 1.41 | 6.51% | 9.31 | 42.97% | 0.47 | 2.17% |
2020-12-31 | 90.11 | 33.85 | 37.57% | 7.25 | 8.05% | 27.34 | 30.34% | 6.34 | 7.04% |
2020-06-30 | 34.45 | 19.27 | 55.95% | 4.13 | 11.99% | 2.60 | 7.56% | 4.27 | 12.39% |