博远双债增利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147559.93元 |
| 本期利润 |
-292989.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10163.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
2817981.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22557.67元 |
| 本期利润 |
-106179.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194354.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
2704125.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199945.3元 |
| 本期利润 |
741369.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29046.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
436256.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499292.82元 |
| 本期利润 |
270238.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631488.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
13503798.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1088237.54元 |
| 本期利润 |
598359.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
814797.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
13324069.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315279.62元 |
| 本期利润 |
-6204.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240576.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
13387337.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312970.29元 |
| 本期利润 |
417389.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137614.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
16158648.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72419.12元 |
| 本期利润 |
605083.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65049.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
26352967.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
