名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35685037.95 |
1.利息收入 | 231774.73 |
存款利息收入 | 136652.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25945591.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25945591.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9457622.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50049.69 |
减:二、费用 | 6473882.25 |
1.管理人报酬 | 1834395.22 |
2.托管费 | 611465.09 |
3.销售服务费 | 8810.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3758504.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3758504.61 |
6.其他费用 | 233716.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29211155.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29211155.7 |
一、收入: | 20482049.6 |
1.利息收入 | 99233.49 |
存款利息收入 | 4111.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12161181.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12161181.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8171586.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50048.84 |
减:二、费用 | 3149478.93 |
1.管理人报酬 | 914216.45 |
2.托管费 | 304738.87 |
3.销售服务费 | 8791.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1792703.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1792703.5 |
6.其他费用 | 115193.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17332570.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17332570.67 |
一、收入: | 14461299.5 |
1.利息收入 | 2266843.04 |
存款利息收入 | 2260265.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13993048.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13993048.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1798609.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.48 |
减:二、费用 | 4056496.72 |
1.管理人报酬 | 1271680.08 |
2.托管费 | 423893.44 |
3.销售服务费 | 105872.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2079097.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2079097.02 |
6.其他费用 | 164173.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10404802.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10404802.78 |
一、收入: | 3092540.71 |
1.利息收入 | 2256614.24 |
存款利息收入 | 2255071.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39068.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39068.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
796850.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.93 |
减:二、费用 | 618908.12 |
1.管理人报酬 | 350496.45 |
2.托管费 | 116832.18 |
3.销售服务费 | 105837.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13308.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13308.86 |
6.其他费用 | 32382.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2473632.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2473632.59 |