名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远增睿纯债债券A | 1.048 | 0.06% |
博远增裕利率债A | 1.025 | 0.06% |
博远增裕利率债C | 1.0305 | 0.06% |
博远增睿纯债债券C | 1.0462 | 0.05% |
博远增益纯债债券C | 1.0415 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.65% | 0.12% | 0.57% | 1.40% | 3.67% | 5.55% | 9.81% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.73% | 0.09% | 0.45% | 1.22% | 2.76% | 4.49% | 7.86% | 12.46% |
同类排名[债券型] |
166|2682 | 491|2894 | 442|2896 | 566|2811 | 168|2684 | 196|2422 | 127|2079 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0415 | 1.0525 | 0.05% | |
2024-07-02 | 1.041 | 1.052 | 0.07% | |
2024-07-01 | 1.0403 | 1.0513 | -0.08% | |
2024-06-30 | 1.0411 | 1.0521 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.041 | 1.052 | 0.03% |
截至2024-03-31 博远增益纯债债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)