| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26448273.27元 |
| 本期利润 | -67402160.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13233402.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 432349393.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11071032.58元 |
| 本期利润 | -34844302.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57144253.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 529131540.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193210862.65元 |
| 本期利润 | -150409573.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44302181.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1089元 |
| 期末基金资产净值 | 543403596.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126729462.51元 |
| 本期利润 | -82262447.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112904126.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2696元 |
| 期末基金资产净值 | 627267961.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28254743.34元 |
| 本期利润 | -43652876.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270242199.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5529元 |
| 期末基金资产净值 | 808967071.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50402014.97元 |
| 本期利润 | 79688657.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265426233.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5986元 |
| 期末基金资产净值 | 848789205.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87676651.43元 |
| 本期利润 | 133147546.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84187306.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4016元 |
| 期末基金资产净值 | 328608419.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9881349.23元 |
| 本期利润 | 51483778.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9444614.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 246220824.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.94% |
