名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57121.9元 |
本期利润 | -67565.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -225345.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3002元 |
期末基金资产净值 | 543284.2元 |
期末基金份额净值 | 0.7238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7685.33元 |
本期利润 | 5348.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -152390.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2367元 |
期末基金资产净值 | 528627.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6398856.72元 |
本期利润 | -9754309.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2774元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.0% |
本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -164726.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2229元 |
期末基金资产净值 | 604159.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6327961.94元 |
本期利润 | -9674255.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.96% |
本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -87891.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1247元 |
期末基金资产净值 | 657568.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11537700.2元 |
本期利润 | 4929969.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -912759.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
期末基金资产净值 | 98170070.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15718454.99元 |
本期利润 | 9083332.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
本期基金份额净值增长率 | 9.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15651016.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1874元 |
期末基金资产净值 | 99635085.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1211668.77元 |
本期利润 | 9708767.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3761元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.95% |
本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 133927.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
期末基金资产净值 | 94396456.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.64% |