新华纯债添利债券发起B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
417016436.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417016436.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2707986.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423264757.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97150120.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
952745.56 |
| 应付管理人报酬 |
161322.3 |
| 应付托管费 |
53774.11 |
| 应付销售服务费 |
24778.05 |
| 应付税费 |
32584.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232348.96 |
| 负债合计 |
98607674.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285114851.93 |
| 所有者权益合计 |
324657082.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
423264757.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2557029.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
615.9 |
| 交易性金融资产 |
414840573.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414840573.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253478.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417651697.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80510898.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174477.21 |
| 应付管理人报酬 |
166569.16 |
| 应付托管费 |
55523.09 |
| 应付销售服务费 |
27523.12 |
| 应付税费 |
30284.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130738.97 |
| 负债合计 |
81096014.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299549897.06 |
| 所有者权益合计 |
336555682.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
417651697.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9708395.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
555.31 |
| 交易性金融资产 |
448073855.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448073855.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39116.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457821923.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63968267.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
726713.18 |
| 应付管理人报酬 |
210983.56 |
| 应付托管费 |
70327.88 |
| 应付销售服务费 |
32731.89 |
| 应付税费 |
41494.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229207.63 |
| 负债合计 |
65279725.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356847216.96 |
| 所有者权益合计 |
392542197.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
457821923.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10305010.33 |
| 结算备付金 |
55216.23 |
| 存出保证金 |
2854.08 |
| 交易性金融资产 |
651610103.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651610103.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
684492.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662657676.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133811623.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2760265.18 |
| 应付管理人报酬 |
267518.19 |
| 应付托管费 |
89172.72 |
| 应付销售服务费 |
48049.29 |
| 应付税费 |
89204.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142583.53 |
| 负债合计 |
137208416.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480138142.14 |
| 所有者权益合计 |
525449260.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
662657676.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13678313.13 |
| 结算备付金 |
7026491.03 |
| 存出保证金 |
64727.91 |
| 交易性金融资产 |
1681721167.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1651776167.0 |
| 资产支持证券投资 |
29945000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98236601.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27031238.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450626.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828209165.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2436658.2 |
| 应付管理人报酬 |
965718.71 |
| 应付托管费 |
321906.21 |
| 应付销售服务费 |
73047.18 |
| 应付税费 |
537033.93 |
| 应付利息 |
26669.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210028.65 |
| 负债合计 |
68590832.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1611466767.09 |
| 所有者权益合计 |
1759618332.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828209165.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41201141.79 |
| 结算备付金 |
510974.29 |
| 存出保证金 |
7874.73 |
| 交易性金融资产 |
2920590200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2834362400.0 |
| 资产支持证券投资 |
86227800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153000196.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58926261.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181304819.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3355541468.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30435789.66 |
| 应付管理人报酬 |
1466085.83 |
| 应付托管费 |
488695.28 |
| 应付销售服务费 |
125349.51 |
| 应付税费 |
298689.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129132.95 |
| 负债合计 |
32977416.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2847084472.19 |
| 所有者权益合计 |
3322564052.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3355541468.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6498670.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2953018180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2953018180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29700134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64325608.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242156349.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3295698943.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7094169.03 |
| 应付管理人报酬 |
1431092.47 |
| 应付托管费 |
477030.83 |
| 应付销售服务费 |
278232.77 |
| 应付税费 |
358715.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201697.85 |
| 负债合计 |
9884005.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2789691932.19 |
| 所有者权益合计 |
3285814937.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3295698943.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8588190.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2532398464.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2532398464.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76632634.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62675381.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22101390.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2702396062.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14499872.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24360037.75 |
| 应付管理人报酬 |
1238688.58 |
| 应付托管费 |
412896.2 |
| 应付销售服务费 |
273453.39 |
| 应付税费 |
343708.96 |
| 应付利息 |
921.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100764.91 |
| 负债合计 |
41258396.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227895847.89 |
| 所有者权益合计 |
2661137665.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2702396062.26 |
