名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1257909.44元 |
本期利润 | -2218255.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2527651.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
期末基金资产净值 | 59907086.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3235571.82元 |
本期利润 | 4031301.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.27% |
本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3811640.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
期末基金资产净值 | 70954348.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8174253.43元 |
本期利润 | -16264169.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2286元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.72% |
本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 526830.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 78115052.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5409127.22元 |
本期利润 | -6834891.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.54% |
本期基金份额净值增长率 | -7.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6960456.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
期末基金资产净值 | 62946997.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41167948.75元 |
本期利润 | 4107596.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14444498.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2201元 |
期末基金资产净值 | 80075758.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39104146.82元 |
本期利润 | 1052216.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15484566.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
期末基金资产净值 | 107825681.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23236544.86元 |
本期利润 | 65972424.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1783元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.07% |
本期基金份额净值增长率 | 21.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17366966.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
期末基金资产净值 | 265137893.27元 |
期末基金份额净值 | 1.2134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.34% |