名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1553695.52 |
1.利息收入 | 23678.13 |
存款利息收入 | 23678.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2135.27 |
股票投资收益 | -3628059.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222427.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3407767.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1590007.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10498.88 |
减:二、费用 | 3133588.1 |
1.管理人报酬 | 2217120.5 |
2.托管费 | 369520.01 |
3.销售服务费 | 355180.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191766.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4687283.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4687283.62 |
一、收入: | 11126569.12 |
1.利息收入 | 11441.55 |
存款利息收入 | 11441.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8813953.37 |
股票投资收益 | 6548131.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135940.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2129881.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2296436.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4737.59 |
减:二、费用 | 1802180.24 |
1.管理人报酬 | 1296850.96 |
2.托管费 | 216141.75 |
3.销售服务费 | 193732.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95454.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9324388.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9324388.88 |
一、收入: | -33301860.88 |
1.利息收入 | 47198.88 |
存款利息收入 | 47198.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16224691.91 |
股票投资收益 | -20294852.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 353813.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3716347.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17334558.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210190.44 |
减:二、费用 | 3767630.78 |
1.管理人报酬 | 2651956.36 |
2.托管费 | 441992.69 |
3.销售服务费 | 408328.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72635.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72635.97 |
6.其他费用 | 192715.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37069491.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37069491.66 |
一、收入: | -12910926.4 |
1.利息收入 | 26441.26 |
存款利息收入 | 26441.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11239735.2 |
股票投资收益 | -12976589.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178481.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1558372.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1698353.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
720.78 |
减:二、费用 | 1635514.54 |
1.管理人报酬 | 1116586.35 |
2.托管费 | 186097.7 |
3.销售服务费 | 168531.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69182.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69182.05 |
6.其他费用 | 95115.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14546440.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14546440.94 |
一、收入: | 12470428.44 |
1.利息收入 | 526768.61 |
存款利息收入 | 84585.77 |
债券利息收入 | 442182.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92105496.58 |
股票投资收益 | 85400935.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2410083.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4294477.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80396995.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235158.78 |
减:二、费用 | 7857439.34 |
1.管理人报酬 | 3909310.71 |
2.托管费 | 651551.8 |
3.销售服务费 | 566431.68 |
4.交易费用 | 2421832.19 |
5.利息支出 | 104408.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104408.11 |
6.其他费用 | 203902.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4612989.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4612989.1 |
一、收入: | 2765296.3 |
1.利息收入 | 313565.69 |
存款利息收入 | 62107.91 |
债券利息收入 | 251457.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85307341.61 |
股票投资收益 | 81556550.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2244641.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1506148.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83083019.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227408.49 |
减:二、费用 | 5010264.92 |
1.管理人报酬 | 2430118.02 |
2.托管费 | 405019.71 |
3.销售服务费 | 345668.79 |
4.交易费用 | 1696357.38 |
5.利息支出 | 29175.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29175.54 |
6.其他费用 | 103923.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2244968.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2244968.62 |
一、收入: | 143957152.23 |
1.利息收入 | 798126.02 |
存款利息收入 | 399880.36 |
债券利息收入 | 381773.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52481259.62 |
股票投资收益 | 50864957.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1089802.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -190440.0 |
股利收益 | 716938.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89920940.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
756826.05 |
减:二、费用 | 10438486.72 |
1.管理人报酬 | 5364961.55 |
2.托管费 | 894160.24 |
3.销售服务费 | 739327.14 |
4.交易费用 | 3273486.03 |
5.利息支出 | 54277.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54277.54 |
6.其他费用 | 112262.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133518665.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133518665.51 |