安信稳健增利混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信稳健增利混合

基金主代码 009100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日

报告期末基金份额总额 6,230,927,788.86 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 资产配置策略方面，本基金依据定期公布的宏观和金融数
据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综
合分析，运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价，并
随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调
整。股票投资策略方面，本基金的股票投资将在行业研究
的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，选择
内在价值被低估的股票构建投资组合。债券投资策略方
面，通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用
风险等因素评估债券的内在投资价值，灵活运用多种策略
进行债券组合的配置。衍生品投资策略方面，本基金在严
格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等衍生工
具做套保或套利投资。资产支持证券投资策略方面，本基
金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资
产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究，
预测资产池未来的现金流特征，并通过详查标的证券的发
行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率
的影响。同时，在严格控制风险的情况下，结合信用研究


和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*15%+恒
生指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金通
过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信稳健增利混合 A 安信稳健增利混合 C

下属分级基金的交易代码 009100 009101

报告期末下属分级基金的份额总额 4,072,087,199.63 份 2,158,840,589.23 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标

安信稳健增利混合 A 安信稳健增利混合 C

1.本期已实现收益 13,580,430.75 5,659,280.06

2.本期利润 76,730,360.93 50,892,885.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0203

4.期末基金资产净值 5,041,226,870.84 2,640,903,863.35

5.期末基金份额净值 1.2380 1.2233

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信稳健增利混合 A

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 1.68% 0.44% 1.26% 0.27% 0.42% 0.17%

过去六个月 -0.37% 0.36% 0.41% 0.25% -0.78% 0.11%

过去一年 1.45% 0.34% -1.48% 0.24% 2.93% 0.10%

过去三年 11.17% 0.35% -5.04% 0.29% 16.21% 0.06%

自基金合同

23.80% 0.33% 0.55% 0.29% 23.25% 0.04%
生效起至今

安信稳健增利混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.59% 0.44% 1.26% 0.27% 0.33% 0.17%

过去六个月 -0.52% 0.36% 0.41% 0.25% -0.93% 0.11%

过去一年 1.15% 0.34% -1.48% 0.24% 2.63% 0.10%

过去三年 10.17% 0.35% -5.04% 0.29% 15.21% 0.06%

自基金合同

22.33% 0.33% 0.55% 0.29% 21.78% 0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2020 年 4 月 1 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张翼飞 本基金的 2020 年 4 月 1 - 13 年 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
基金经 日 （上海）有限公司财务部财务主管，上海


理，公司 市国有资产监督管理委员会规划发展处
首席投资 研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财
官（CIO） 务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海
代表处研究部研究员，安信基金管理有限
责任公司固定收益部基金经理、混合资产
投资部总经理、公司总经理助理、公司副
总经理。现任安信基金管理有限责任公司
首席投资官（混合资产 CIO）。现任安信
永鑫增强债券型证券投资基金的基金经
理助理；安信稳健增值灵活配置混合型证
券投资基金、安信目标收益债券型证券投
资基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金、安信民安回报一年持有期混合型
证券投资基金、安信平衡增利混合型证券
投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证
券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，权益市场总体平稳，但波动显著加大。期间，我们权益总仓位相对稳定，个券层面，结合基本面的最新变化，对地产板块的持仓做了比较大的调整，对煤炭板块的标的，也做了一定的调整。小幅增持了部分制造业标的。

1 季度，中证转债指数下跌 0.8%，但振幅接近 6%，转债仓位管理难度加大。期间，我们以转
债为工具，重点参与了新能源、TMT、家电等行业标的，在一季度的新能源反弹行情中，有所获益。
纯债部分，债券市场继续走强，无风险利率、信用利差、期限利差继续压缩。我们认为当前纯债资产的性价比有所下降，短期虽然仍有机会受益于降准降息的货币政策，但中期可能存在一定的调整风险。基于上述看法，我们降低了纯债资产的持仓，并且运用国债期货工具，做了一定的风险对冲。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信稳健增利混合 A 基金份额净值为 1.2380 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.68%；安信稳健增利混合 C 基金份额净值为 1.2233 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.59%；同期业绩比较基准收益率为 1.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,867,044,493.33 23.26

其中：股票 1,867,044,493.33 23.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,439,654,708.65 67.78

其中：债券 5,439,654,708.65 67.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 300,000,000.00 3.74


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 97,147,956.69 1.21

8 其他资产 321,800,942.22 4.01

9 合计 8,025,648,100.89 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 927,823,934.63 元，占净值比例12.08%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 407,571,422.86 5.31

C 制造业 209,699,042.00 2.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,924.10 0.00

J 金融业 285,267,696.31 3.71

K 房地产业 36,657,625.62 0.48

L 租赁和商务服务业 3,097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 15,750.21 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 939,220,558.70 12.23

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 235,934,396.89 3.07

原材料 258,931,458.13 3.37

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 84,905,340.90 1.11


医疗保健 - -

金融 79,997,144.93 1.04

信息技术 - -

通讯业务 - -

公用事业 - -

房地产 268,055,593.78 3.49

合计 927,823,934.63 12.08

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00688 中国海外发展 26,260,000 268,055,593.78 3.49

2 00883 中国海洋石油 13,950,000 229,152,269.70 2.98

3 00914 海螺水泥 12,009,000 177,236,435.71 2.31

3 600585 海螺水泥 1,410,021 31,415,267.88 0.41

4 002142 宁波银行 9,620,011 198,460,826.93 2.58

5 601318 中国平安 2,127,098 86,806,869.38 1.13

5 02318 中国平安 2,670,000 79,997,144.93 1.04

6 000333 美的集团 2,368,045 152,075,849.90 1.98

7 601699 潞安环能 6,043,438 125,038,732.22 1.63

8 000983 山西焦煤 9,835,000 101,497,200.00 1.32

9 600546 山煤国际 5,723,504 98,215,328.64 1.28

10 00288 万洲国际 18,150,707 84,905,340.90 1.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 529,375,849.08 6.89

其中：政策性金融债 427,794,688.53 5.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,910,278,859.57 63.92

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,439,654,708.65 70.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 4,780,000 521,006,249.33 6.78


2 113052 兴业转债 4,956,570 516,366,635.84 6.72

3 113042 上银转债 4,559,860 505,757,059.31 6.58

4 220322 22 进出 22 3,200,000 324,964,371.58 4.23

5 110079 杭银转债 1,486,020 165,925,858.31 2.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

T2406 10 年期国债 -1,122-1,167,553,200.00 708,725.15 -

2406

公允价值变动总额合计（元） 708,725.15


国债期货投资本期收益（元） 913,451.35

国债期货投资本期公允价值变动（元） 708,725.15

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内，产品择机通过国债期货交易，管理产品的利率风险。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债（代码：113052 SH）、上银转债（代码 113042
SH）、22 进出 22（代码：220322 CY）、宁波银行（代码：002142 SZ）、杭银转债（代码：110079 SH）、
南银转债（代码：113050 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2023 年 5 月 8 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会福建
监管局责令改正。

2023 年 10 月 31 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2024 年 1 月 22 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2. 上海银行股份有限公司

2023 年 4 月 21 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局警告、
罚款、没收违法所得。

2023 年 11 月 17 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局
罚款、责令改正。

2023 年 11 月 27 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局上海市分局
罚款、没收违法所得。

2023 年 12 月 29 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海
监管局罚款。

3. 中国进出口银行

2023 年 5 月 9 日，中国进出口银行因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协会立案调
查。

4. 宁波银行股份有限公司

2023 年 9 月 8 日，宁波银行股份有限公司因未按时披露定期报告、违规经营被国家外汇管理
局宁波市分局警告、罚款、没收违法所得。

2023 年 12 月 1 日，宁波银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局宁波市分局罚款。
5. 杭州银行股份有限公司

2023 年 7 月 21 日，杭州银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会浙
江监管局责令改正。

2024 年 1 月 15 日，杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。

6. 南京银行股份有限公司

2023 年 8 月 25 日，南京银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局江苏省分局
警告、罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,844,471.46

2 应收证券清算款 297,219,186.61

3 应收股利 282,002.61

4 应收利息 -

5 应收申购款 455,281.54

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 321,800,942.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 521,006,249.33 6.78

2 113052 兴业转债 516,366,635.84 6.72

3 113042 上银转债 505,757,059.31 6.58

4 110079 杭银转债 165,925,858.31 2.16


5 113050 南银转债 160,989,141.55 2.10

6 110085 通 22 转债 127,841,561.30 1.66

7 113056 重银转债 102,280,100.21 1.33

8 113053 隆 22 转债 100,628,963.37 1.31

9 113037 紫银转债 74,519,479.32 0.97

10 113065 齐鲁转债 74,482,780.59 0.97

11 127089 晶澳转债 60,972,170.69 0.79

12 127056 中特转债 52,129,455.51 0.68

13 128129 青农转债 51,791,007.24 0.67

14 118031 天 23 转债 51,556,095.65 0.67

15 113062 常银转债 40,386,313.48 0.53

16 118034 晶能转债 39,750,083.31 0.52

17 113048 晶科转债 34,436,384.04 0.45

18 110093 神马转债 32,635,047.15 0.42

19 110076 华海转债 31,391,732.60 0.41

20 113059 福莱转债 31,159,361.22 0.41

21 110089 兴发转债 30,545,524.04 0.40

22 118024 冠宇转债 30,490,677.39 0.40

23 110081 闻泰转债 28,810,511.10 0.38

24 118013 道通转债 28,777,822.08 0.37

25 127016 鲁泰转债 28,611,696.65 0.37

26 127032 苏行转债 28,362,008.78 0.37

27 113655 欧 22 转债 27,113,998.70 0.35

28 110092 三房转债 25,778,303.02 0.34

29 123113 仙乐转债 23,381,804.29 0.30

30 113666 爱玛转债 22,985,991.24 0.30

31 128135 洽洽转债 22,812,361.28 0.30

32 123179 立高转债 22,773,231.14 0.30

33 118000 嘉元转债 22,378,071.80 0.29

34 110082 宏发转债 22,327,332.33 0.29

35 127027 能化转债 21,860,167.98 0.28

36 113661 福 22 转债 21,419,242.45 0.28

37 110087 天业转债 21,350,116.23 0.28

38 127044 蒙娜转债 21,104,190.39 0.27

39 113633 科沃转债 20,786,244.93 0.27

40 123104 卫宁转债 20,449,492.41 0.27

41 127024 盈峰转债 19,984,335.59 0.26

42 127025 冀东转债 19,380,968.01 0.25

43 111010 立昂转债 18,533,081.54 0.24

44 127017 万青转债 18,035,133.63 0.23

45 123115 捷捷转债 17,910,297.57 0.23

46 127085 韵达转债 17,823,777.10 0.23


47 123121 帝尔转债 17,656,177.68 0.23

48 111009 盛泰转债 16,819,676.75 0.22

49 123178 花园转债 16,732,721.38 0.22

50 127046 百润转债 16,529,617.24 0.22

51 127031 洋丰转债 16,420,642.09 0.21

52 113641 华友转债 16,033,833.13 0.21

53 127066 科利转债 15,923,548.34 0.21

54 110086 精工转债 15,867,978.78 0.21

55 128108 蓝帆转债 15,864,657.14 0.21

56 113640 苏利转债 15,618,916.33 0.20

57 118026 利元转债 15,437,534.26 0.20

58 113670 金 23 转债 15,365,699.68 0.20

59 123193 海能转债 15,102,450.96 0.20

60 113644 艾迪转债 14,730,516.47 0.19

61 123133 佩蒂转债 14,616,522.26 0.19

62 113047 旗滨转债 14,537,454.19 0.19

63 123144 裕兴转债 14,487,905.01 0.19

64 123162 东杰转债 13,987,975.82 0.18

65 113605 大参转债 13,933,714.22 0.18

66 123122 富瀚转债 13,869,012.41 0.18

67 113656 嘉诚转债 13,624,909.92 0.18

68 113668 鹿山转债 13,539,603.66 0.18

69 123165 回天转债 13,523,155.59 0.18

70 113636 甬金转债 13,496,621.42 0.18

71 113606 荣泰转债 13,483,358.90 0.18

72 123154 火星转债 13,251,029.68 0.17

73 113046 金田转债 13,084,644.46 0.17

74 113049 长汽转债 13,028,659.44 0.17

75 127042 嘉美转债 12,947,620.07 0.17

76 127068 顺博转债 12,825,860.22 0.17

77 123076 强力转债 12,790,340.38 0.17

78 113609 永安转债 12,742,971.58 0.17

79 118011 银微转债 12,731,376.32 0.17

80 127040 国泰转债 12,629,959.40 0.16

81 113653 永 22 转债 12,583,912.98 0.16

82 123117 健帆转债 12,367,417.15 0.16

83 111001 山玻转债 12,329,717.50 0.16

84 127051 博杰转债 11,989,537.80 0.16

85 127060 湘佳转债 11,933,307.60 0.16

86 128131 崇达转 2 11,838,890.20 0.15

87 123082 北陆转债 11,813,088.56 0.15

88 113650 博 22 转债 11,739,319.46 0.15


89 123071 天能转债 11,542,035.92 0.15

90 123151 康医转债 11,533,820.21 0.15

91 123132 回盛转债 11,383,786.24 0.15

92 111004 明新转债 11,332,647.62 0.15

93 128144 利民转债 11,278,565.23 0.15

94 127041 弘亚转债 11,223,790.09 0.15

95 118005 天奈转债 11,216,831.71 0.15

96 123175 百畅转债 10,952,519.31 0.14

97 132020 19 蓝星 EB 10,910,042.40 0.14

98 118032 建龙转债 10,905,858.06 0.14

99 128063 未来转债 10,866,106.56 0.14

100 128142 新乳转债 10,795,787.65 0.14

101 118010 洁特转债 10,759,778.56 0.14

102 118029 富淼转债 10,656,611.12 0.14

103 118042 奥维转债 10,541,116.63 0.14

104 113610 灵康转债 10,300,985.24 0.13

105 113627 太平转债 9,957,874.29 0.13

106 113647 禾丰转债 9,890,221.65 0.13

107 113677 华懋转债 9,836,479.56 0.13

108 123169 正海转债 9,833,738.78 0.13

109 118033 华特转债 9,727,069.55 0.13

110 123215 铭利转债 9,664,195.81 0.13

111 118014 高测转债 9,565,366.21 0.12

112 127055 精装转债 9,543,889.97 0.12

113 123145 药石转债 9,493,750.33 0.12

114 113657 再 22 转债 9,485,402.31 0.12

115 113044 大秦转债 9,476,661.10 0.12

116 118012 微芯转债 9,462,003.81 0.12

117 127062 垒知转债 9,455,093.88 0.12

118 128130 景兴转债 9,239,550.21 0.12

119 123155 中陆转债 9,214,804.89 0.12

120 113624 正川转债 9,186,201.30 0.12

121 118043 福立转债 9,121,818.58 0.12

122 128116 瑞达转债 8,976,432.24 0.12

123 127059 永东转 2 8,956,379.67 0.12

124 123168 惠云转债 8,851,208.20 0.12

125 113608 威派转债 8,728,587.01 0.11

126 123126 瑞丰转债 8,722,759.38 0.11

127 127026 超声转债 8,671,994.69 0.11

128 128125 华阳转债 8,643,118.61 0.11

129 113659 莱克转债 8,637,641.61 0.11

130 113616 韦尔转债 8,623,855.55 0.11


131 123149 通裕转债 8,579,541.18 0.11

132 118006 阿拉转债 8,575,714.79 0.11

133 123109 昌红转债 8,503,025.92 0.11

134 113638 台 21 转债 8,437,604.67 0.11

135 113584 家悦转债 8,267,324.25 0.11

136 123120 隆华转债 8,159,669.45 0.11

137 127082 亚科转债 8,135,165.76 0.11

138 123106 正丹转债 8,054,429.48 0.10

139 113618 美诺转债 8,040,037.35 0.10

140 111014 李子转债 8,021,017.17 0.10

141 118035 国力转债 7,970,917.74 0.10

142 123124 晶瑞转 2 7,924,687.39 0.10

143 113542 好客转债 7,920,262.24 0.10

144 113589 天创转债 7,782,125.77 0.10

145 113654 永 02 转债 7,686,584.80 0.10

146 123183 海顺转债 7,554,176.31 0.10

147 113593 沪工转债 7,502,701.14 0.10

148 127087 星帅转 2 7,502,135.95 0.10

149 118015 芯海转债 7,431,932.18 0.10

150 127074 麦米转 2 7,427,239.70 0.10

151 123091 长海转债 7,401,543.10 0.10

152 123064 万孚转债 7,307,957.67 0.10

153 127088 赫达转债 7,290,760.17 0.09

154 123214 东宝转债 7,271,132.77 0.09

155 123108 乐普转 2 7,243,360.97 0.09

156 123211 阳谷转债 7,123,210.47 0.09

157 128117 道恩转债 7,100,082.32 0.09

158 123114 三角转债 6,957,907.98 0.09

159 127070 大中转债 6,715,674.68 0.09

160 123191 智尚转债 6,441,921.78 0.08

161 118039 煜邦转债 6,337,323.24 0.08

162 123101 拓斯转债 6,315,460.09 0.08

163 113658 密卫转债 6,295,530.53 0.08

164 123166 蒙泰转债 6,148,774.73 0.08

165 128097 奥佳转债 6,082,681.64 0.08

166 118040 宏微转债 6,043,715.78 0.08

167 118038 金宏转债 6,024,080.95 0.08

168 123170 南电转债 6,002,858.26 0.08

169 123100 朗科转债 6,002,644.37 0.08

170 123103 震安转债 5,943,166.77 0.08

171 123185 能辉转债 5,906,026.92 0.08

172 127043 川恒转债 5,749,785.90 0.07


173 123203 明电转 02 5,664,974.87 0.07

174 123159 崧盛转债 5,642,070.18 0.07

175 110094 众和转债 5,452,224.09 0.07

176 118037 上声转债 5,312,018.26 0.07

177 123180 浙矿转债 5,285,158.68 0.07

178 123160 泰福转债 4,842,576.81 0.06

179 123087 明电转债 4,842,374.42 0.06

180 113676 荣 23 转债 4,684,663.21 0.06

181 127079 华亚转债 4,463,907.83 0.06

182 127078 优彩转债 4,424,358.34 0.06

183 123056 雪榕转债 4,376,398.40 0.06

184 113663 新化转债 4,193,494.41 0.05

185 113579 健友转债 4,087,929.15 0.05

186 123093 金陵转债 4,048,139.49 0.05

187 123039 开润转债 4,046,617.50 0.05

188 123174 精锻转债 3,977,724.85 0.05

189 123065 宝莱转债 3,935,411.07 0.05

190 118028 会通转债 3,787,665.55 0.05

191 123182 广联转债 3,739,096.38 0.05

192 123217 富仕转债 3,706,451.46 0.05

193 123213 天源转债 3,622,332.27 0.05

194 113662 豪能转债 3,467,813.05 0.05

195 118036 力合转债 3,430,919.52 0.04

196 123202 祥源转债 3,372,882.88 0.04

197 113675 新 23 转债 3,351,344.77 0.04

198 123207 冠中转债 3,313,593.20 0.04

199 123195 蓝晓转 02 3,191,310.34 0.04

200 113660 寿 22 转债 2,909,547.20 0.04

201 113664 大元转债 2,879,197.18 0.04

202 127035 濮耐转债 2,809,354.88 0.04

203 123088 威唐转债 2,765,771.39 0.04

204 111015 东亚转债 2,688,953.36 0.04

205 118041 星球转债 2,664,700.94 0.03

206 123218 宏昌转债 2,582,196.01 0.03

207 113649 丰山转债 2,489,472.52 0.03

208 123085 万顺转 2 2,346,975.39 0.03

209 118009 华锐转债 2,059,564.01 0.03

210 111003 聚合转债 2,008,228.98 0.03

211 127090 兴瑞转债 1,942,754.86 0.03

212 123072 乐歌转债 1,770,440.63 0.02

213 111011 冠盛转债 1,609,980.67 0.02

214 123130 设研转债 1,543,310.69 0.02


215 113637 华翔转债 1,467,281.81 0.02

216 123197 光力转债 1,407,480.67 0.02

217 113045 环旭转债 1,365,939.25 0.02

218 123152 润禾转债 1,196,340.27 0.02

219 118044 赛特转债 1,136,604.62 0.01

220 123172 漱玉转债 1,131,134.13 0.01

221 123067 斯莱转债 1,126,698.87 0.01

222 123090 三诺转债 959,786.82 0.01

223 123208 孩王转债 878,117.67 0.01

224 123099 普利转债 705,784.98 0.01

225 123184 天阳转债 625,335.82 0.01

226 127076 中宠转 2 543,534.44 0.01

227 123078 飞凯转债 470,000.79 0.01

228 111005 富春转债 380,116.70 0.00

229 111013 新港转债 280,553.26 0.00

230 123224 宇邦转债 205,703.82 0.00

231 111012 福新转债 192,119.06 0.00

232 123204 金丹转债 185,335.56 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信稳健增利混合 A 安信稳健增利混合 C

报告期期初基金份额总额 4,271,354,730.98 2,802,036,555.98

报告期期间基金总申购份额 570,249,506.65 28,000,565.12

减:报告期期间基金总赎回份额 769,517,038.00 671,196,531.87

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,072,087,199.63 2,158,840,589.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信稳健增利混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信稳健增利混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信稳健增利混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信稳健增利混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 4 月 19 日
点击查看>>  附件