名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 261528359.63 |
1.利息收入 | 2796851.29 |
存款利息收入 | 1207599.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
606185441.88 |
股票投资收益 | 115270981.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325266646.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165647813.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-351444690.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3990757.29 |
减:二、费用 | 155030985.42 |
1.管理人报酬 | 96854284.55 |
2.托管费 | 24213571.2 |
3.销售服务费 | 14586028.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18879264.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18879264.08 |
6.其他费用 | 469550.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106497374.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106497374.21 |
一、收入: | 241023508.62 |
1.利息收入 | 1900010.62 |
存款利息收入 | 649654.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
460886736.37 |
股票投资收益 | 143125466.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 236859685.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80901583.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-224843726.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3080488.41 |
减:二、费用 | 83919576.21 |
1.管理人报酬 | 56186334.98 |
2.托管费 | 14046583.75 |
3.销售服务费 | 8458225.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4968655.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4968655.27 |
6.其他费用 | 239838.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157103932.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157103932.41 |
一、收入: | 769999783.62 |
1.利息收入 | 45510647.76 |
存款利息收入 | 6897725.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
752917457.66 |
股票投资收益 | 264656506.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 297498530.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11485454.09 |
股利收益 | 202247875.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39380432.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10952111.13 |
减:二、费用 | 206733687.65 |
1.管理人报酬 | 145968845.43 |
2.托管费 | 36492211.4 |
3.销售服务费 | 22569644.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1121857.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1121857.85 |
6.其他费用 | 497618.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
563266095.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
563266095.97 |
一、收入: | 838109242.75 |
1.利息收入 | 31916708.15 |
存款利息收入 | 2666376.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482792516.61 |
股票投资收益 | 225956963.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142097854.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5284475.03 |
股利收益 | 109453223.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
317161845.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6238172.0 |
减:二、费用 | 97179906.48 |
1.管理人报酬 | 68982700.82 |
2.托管费 | 17245675.27 |
3.销售服务费 | 10447083.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219861.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219861.59 |
6.其他费用 | 234701.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
740929336.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
740929336.27 |
一、收入: | 555336587.65 |
1.利息收入 | 135722698.64 |
存款利息收入 | 2136358.29 |
债券利息收入 | 132617794.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306658780.25 |
股票投资收益 | 60236845.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167275719.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79146215.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107613774.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5341334.64 |
减:二、费用 | 101030621.77 |
1.管理人报酬 | 55010930.82 |
2.托管费 | 13752732.65 |
3.销售服务费 | 6215278.6 |
4.交易费用 | 7395426.88 |
5.利息支出 | 18256762.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18256762.54 |
6.其他费用 | 340437.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
454305965.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
454305965.88 |
一、收入: | 121077282.87 |
1.利息收入 | 36212861.64 |
存款利息收入 | 379026.89 |
债券利息收入 | 35814118.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108394939.8 |
股票投资收益 | 33213950.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47228131.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27952857.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24981790.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1451271.48 |
减:二、费用 | 28698226.94 |
1.管理人报酬 | 15105134.44 |
2.托管费 | 3776283.59 |
3.销售服务费 | 1697460.48 |
4.交易费用 | 2650399.72 |
5.利息支出 | 5283405.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5283405.54 |
6.其他费用 | 153963.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92379055.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92379055.93 |
一、收入: | 82865386.48 |
1.利息收入 | 19471493.24 |
存款利息收入 | 484726.87 |
债券利息收入 | 18398150.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61903871.04 |
股票投资收益 | 69391850.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11144502.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3656523.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
235498.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1254523.24 |
减:二、费用 | 13598781.83 |
1.管理人报酬 | 6208804.16 |
2.托管费 | 1552201.07 |
3.销售服务费 | 362827.23 |
4.交易费用 | 1467227.0 |
5.利息支出 | 3778503.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3778503.81 |
6.其他费用 | 193367.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69266604.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69266604.65 |
一、收入: | -1175492.93 |
1.利息收入 | 8057802.33 |
存款利息收入 | 199073.1 |
债券利息收入 | 7287940.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3632834.07 |
股票投资收益 | 4581661.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2740263.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1791436.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12866129.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3948590.63 |
1.管理人报酬 | 2292851.51 |
2.托管费 | 573212.87 |
3.销售服务费 | 88424.11 |
4.交易费用 | 165634.84 |
5.利息支出 | 761823.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 761823.94 |
6.其他费用 | 52291.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5124083.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5124083.56 |