景顺长城价值领航两年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78483372.74元 |
| 本期利润 |
97058637.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254380620.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5691元 |
| 期末基金资产净值 |
740690387.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58595345.1元 |
| 本期利润 |
79748237.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242196086.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5186元 |
| 期末基金资产净值 |
752572122.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614897.9元 |
| 本期利润 |
-9231072.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190782958.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3874元 |
| 期末基金资产净值 |
707656277.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35677640.68元 |
| 本期利润 |
-58693161.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195988166.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
834915974.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328423083.06元 |
| 本期利润 |
181554205.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546946563.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3072元 |
| 期末基金资产净值 |
2373002166.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236053297.25元 |
| 本期利润 |
136687813.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453625105.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
2323815138.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214557170.03元 |
| 本期利润 |
403769622.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215646469.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1221元 |
| 期末基金资产净值 |
2173105530.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28758452.11元 |
| 本期利润 |
128775091.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28809927.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
1879602756.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.37% |
