| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
| 景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
| 景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112701265.41 |
| 1.利息收入 | 311309.01 |
| 存款利息收入 | 276932.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93814692.12 |
| 股票投资收益 | 68820951.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24993740.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18575264.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15642628.39 |
| 1.管理人报酬 | 13665158.63 |
| 2.托管费 | 1745404.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232065.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97058637.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97058637.02 |
| 一、收入： | 88132348.31 |
| 1.利息收入 | 130063.25 |
| 存款利息收入 | 130063.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66849392.31 |
| 股票投资收益 | 49653016.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17196376.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21152892.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8384110.46 |
| 1.管理人报酬 | 7331749.66 |
| 2.托管费 | 931172.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121188.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79748237.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79748237.85 |
| 一、收入： | 42782934.2 |
| 1.利息收入 | 765692.77 |
| 存款利息收入 | 735583.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51863211.6 |
| 股票投资收益 | 8187247.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791855.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41884108.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9845970.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52014006.47 |
| 1.管理人报酬 | 48790895.19 |
| 2.托管费 | 2959294.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263817.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9231072.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9231072.27 |
| 一、收入： | -15893217.77 |
| 1.利息收入 | 637278.08 |
| 存款利息收入 | 607168.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6485024.54 |
| 股票投资收益 | -14310467.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791855.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19003636.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23015520.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42799943.3 |
| 1.管理人报酬 | 40630265.03 |
| 2.托管费 | 2023894.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145784.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58693161.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58693161.07 |
| 一、收入： | 214759014.85 |
| 1.利息收入 | 9423974.3 |
| 存款利息收入 | 1643541.81 |
| 债券利息收入 | 7741143.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352203917.67 |
| 股票投资收益 | 318652665.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1802271.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35353523.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146868877.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33204808.91 |
| 1.管理人报酬 | 18490862.8 |
| 2.托管费 | 5778394.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8685945.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249586.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181554205.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181554205.94 |
| 一、收入： | 153349113.04 |
| 1.利息收入 | 4391167.46 |
| 存款利息收入 | 738591.39 |
| 债券利息收入 | 3613287.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248323429.43 |
| 股票投资收益 | 234753557.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3553610.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17123481.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99365483.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16661299.64 |
| 1.管理人报酬 | 9164406.59 |
| 2.托管费 | 2863877.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4507424.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125575.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136687813.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136687813.4 |
| 一、收入： | 427478591.95 |
| 1.利息收入 | 8806463.86 |
| 存款利息收入 | 1922620.03 |
| 债券利息收入 | 6491129.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229459675.75 |
| 股票投资收益 | 206952145.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1840070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24347600.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189212452.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23708969.58 |
| 1.管理人报酬 | 12257052.27 |
| 2.托管费 | 3830328.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7496551.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125037.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403769622.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403769622.37 |
| 一、收入： | 136060513.12 |
| 1.利息收入 | 3150501.24 |
| 存款利息收入 | 1472028.07 |
| 债券利息收入 | 1285758.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32893372.94 |
| 股票投资收益 | 18769664.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -624440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14748148.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100016638.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7285422.07 |
| 1.管理人报酬 | 3900523.42 |
| 2.托管费 | 1218913.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2118770.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47214.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128775091.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128775091.05 |
