名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 958536284.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 958536284.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 91992877.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41752622.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1103277419.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 172340955.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30178.96 |
应付管理人报酬 | 200252.53 |
应付托管费 | 33375.45 |
应付销售服务费 | 71980.0 |
应付税费 | 59161.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197311.83 |
负债合计 | 172933215.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 853473058.19 |
所有者权益合计 | 930344204.06 |
负债和所有者权益合计 | 1103277419.9 |
资产: | |
银行存款 | 239278.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 888534523.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 888534523.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1972865.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 890746667.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 151519920.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100876.99 |
应付管理人报酬 | 204075.22 |
应付托管费 | 34012.52 |
应付销售服务费 | 89554.83 |
应付税费 | 80979.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120243.2 |
负债合计 | 152149663.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 687072544.54 |
所有者权益合计 | 738597004.83 |
负债和所有者权益合计 | 890746667.87 |
资产: | |
银行存款 | 260042.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 334566804.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 334566804.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3300641.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13200280.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 351327768.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50212267.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 73927.97 |
应付托管费 | 12321.32 |
应付销售服务费 | 27676.99 |
应付税费 | 22613.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197862.64 |
负债合计 | 50546670.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284153616.3 |
所有者权益合计 | 300781097.9 |
负债和所有者权益合计 | 351327768.34 |
资产: | |
银行存款 | 255490.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 288979598.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 288979598.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2396062.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 291631151.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60361754.79 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 59473.53 |
应付托管费 | 9912.25 |
应付销售服务费 | 13312.56 |
应付税费 | 20849.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109171.68 |
负债合计 | 60574473.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219790076.22 |
所有者权益合计 | 231056677.53 |
负债和所有者权益合计 | 291631151.37 |
资产: | |
银行存款 | 257669.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 262859800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 262859800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19950229.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2670265.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12720.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 285750686.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76099379.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 54524.89 |
应付托管费 | 9087.51 |
应付销售服务费 | 9259.07 |
应付税费 | 26096.29 |
应付利息 | 11181.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 76405766.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202907320.23 |
所有者权益合计 | 209344920.39 |
负债和所有者权益合计 | 285750686.77 |
资产: | |
银行存款 | 175142.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1913.62 |
交易性金融资产 | 2500000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2500000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 52049.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 810.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2729915.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 719.77 |
应付托管费 | 239.93 |
应付销售服务费 | 87.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64466.77 |
负债合计 | 68959.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2636976.09 |
所有者权益合计 | 2660955.55 |
负债和所有者权益合计 | 2729915.29 |
资产: | |
银行存款 | 567231.84 |
结算备付金 | 36601.28 |
存出保证金 | 264.01 |
交易性金融资产 | 26459050.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26459050.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 224361.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1047174.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31334683.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 999879.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9667.26 |
应付托管费 | 3222.43 |
应付销售服务费 | 1369.03 |
应付税费 | 951.4 |
应付利息 | 75.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125000.0 |
负债合计 | 1149147.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30035377.47 |
所有者权益合计 | 30185535.64 |
负债和所有者权益合计 | 31334683.08 |