名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.419 | 2.20% |
华泰柏瑞中证医疗保健… | 0.5244 | 1.85% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9228 | 1.78% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9158 | 1.77% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3529 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4849 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4849 | 1.75% |
华泰柏瑞货币C | 0.4611 | 1.70% |
华泰柏瑞货币B | 0.4604 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 668.54 | 215.35 | 32.21% | 35.89 | 5.37% | -- | -- | 89.52 | 13.39% |
2023-06-30 | 323.47 | 108.87 | 33.66% | 18.15 | 5.61% | -- | -- | 46.74 | 14.45% |
2022-12-31 | 335.33 | 92.72 | 27.65% | 15.45 | 4.61% | -- | -- | 27.99 | 8.35% |
2022-06-30 | 129.41 | 33.63 | 25.98% | 5.60 | 4.33% | -- | -- | 6.49 | 5.02% |
2021-12-31 | 145.67 | 31.50 | 21.62% | 6.06 | 4.16% | 3.43 | 2.35% | 3.17 | 2.18% |
2021-06-30 | 14.72 | 2.31 | 15.71% | 0.77 | 5.24% | 0.73 | 4.96% | 0.23 | 1.55% |
2020-12-31 | 60.74 | 20.32 | 33.45% | 6.77 | 11.15% | 2.03 | 3.34% | 0.67 | 1.11% |