名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3794832.48 |
1.利息收入 | 691333.34 |
存款利息收入 | 691333.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-237503692.71 |
股票投资收益 | -248358658.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1276534.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9578430.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239218707.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1388484.36 |
减:二、费用 | 33198879.32 |
1.管理人报酬 | 24878778.02 |
2.托管费 | 4146463.01 |
3.销售服务费 | 3916446.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257179.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29404046.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29404046.84 |
一、收入: | 299238446.26 |
1.利息收入 | 296645.94 |
存款利息收入 | 296645.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46454374.32 |
股票投资收益 | -53112164.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1123106.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5534683.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
344611257.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
784916.98 |
减:二、费用 | 15999953.44 |
1.管理人报酬 | 12512078.66 |
2.托管费 | 2085346.48 |
3.销售服务费 | 1273645.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128878.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283238492.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283238492.82 |
一、收入: | -377183063.03 |
1.利息收入 | 663973.21 |
存款利息收入 | 663973.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257270959.86 |
股票投资收益 | -263904838.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1988065.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4645812.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123339797.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2763720.83 |
减:二、费用 | 28221633.35 |
1.管理人报酬 | 22325201.65 |
2.托管费 | 3720866.93 |
3.销售服务费 | 1917409.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258151.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-405404696.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-405404696.38 |
一、收入: | -109720093.43 |
1.利息收入 | 311709.72 |
存款利息收入 | 311709.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-288278788.19 |
股票投资收益 | -293283431.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1144782.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3859861.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
176494927.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1752057.96 |
减:二、费用 | 12315090.36 |
1.管理人报酬 | 10015956.31 |
2.托管费 | 1669326.03 |
3.销售服务费 | 501796.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128008.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122035183.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122035183.79 |
一、收入: | 64921852.65 |
1.利息收入 | 285437.21 |
存款利息收入 | 217875.74 |
债券利息收入 | 67561.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150391088.92 |
股票投资收益 | 149102052.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -273421.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1562458.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87058937.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1304263.77 |
减:二、费用 | 12890439.2 |
1.管理人报酬 | 6640851.7 |
2.托管费 | 1106808.63 |
3.销售服务费 | 3883.26 |
4.交易费用 | 4909710.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229183.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52031413.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52031413.45 |
一、收入: | 51325617.65 |
1.利息收入 | 73626.65 |
存款利息收入 | 72524.36 |
债券利息收入 | 1102.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82852827.82 |
股票投资收益 | 81173836.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88692.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1590298.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32253697.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
652861.06 |
减:二、费用 | 3985672.84 |
1.管理人报酬 | 2603318.98 |
2.托管费 | 433886.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 837760.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110707.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47339944.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47339944.81 |
一、收入: | 138260127.07 |
1.利息收入 | 2342187.04 |
存款利息收入 | 328267.54 |
债券利息收入 | 2013919.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37054664.66 |
股票投资收益 | 37399729.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -856485.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511420.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96722940.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2140334.83 |
减:二、费用 | 7693270.39 |
1.管理人报酬 | 4971979.77 |
2.托管费 | 828663.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1732878.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152933.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130566856.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130566856.68 |