兴银汇悦定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64951483.24元 |
| 本期利润 |
99951088.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27225843.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2840140427.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25827108.52元 |
| 本期利润 |
58407144.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16162316.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
2826657330.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58699685.29元 |
| 本期利润 |
27539865.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18287187.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2824371669.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18460082.04元 |
| 本期利润 |
16898007.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17441631.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
2824954149.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14529637.0元 |
| 本期利润 |
19112842.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3926996.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
516915106.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5982609.89元 |
| 本期利润 |
9085733.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10679909.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
522187938.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7757287.24元 |
| 本期利润 |
6164192.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3104204.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
513102204.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
816656.63元 |
| 本期利润 |
196293.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196293.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
510194293.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
