兴银汇悦定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15491.57 |
| 交易性金融资产 |
3877805991.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3877805991.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3880268368.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1038939196.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720517.26 |
| 应付托管费 |
240172.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228054.56 |
| 负债合计 |
1040127940.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806084687.68 |
| 所有者权益合计 |
2840140427.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3880268368.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734102.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32134.55 |
| 交易性金融资产 |
3542319158.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3542319158.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100020781.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3643106177.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
815328494.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
701645.4 |
| 应付托管费 |
233881.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184825.48 |
| 负债合计 |
816448846.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806084687.63 |
| 所有者权益合计 |
2826657330.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3643106177.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2406066.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3339.58 |
| 交易性金融资产 |
3088298981.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3088298981.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3090708388.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265195250.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718813.9 |
| 应付托管费 |
239604.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183049.94 |
| 负债合计 |
266336718.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806084481.73 |
| 所有者权益合计 |
2824371669.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3090708388.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1807880.67 |
| 结算备付金 |
531375.78 |
| 存出保证金 |
13847.79 |
| 交易性金融资产 |
3399856683.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3399856683.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3402209788.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
576166770.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
695687.61 |
| 应付托管费 |
231895.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161285.06 |
| 负债合计 |
577255638.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806084481.73 |
| 所有者权益合计 |
2824954149.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3402209788.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937751.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
652415500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652415500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2074820.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11393141.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666821212.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148999037.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133056.33 |
| 应付托管费 |
44352.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40761.64 |
| 应付利息 |
49953.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613135.62 |
| 负债合计 |
149906105.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
516915106.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
666821212.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2847228.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
573452000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573452000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2963730.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9267531.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588530489.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65999247.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128614.78 |
| 应付托管费 |
42871.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35369.27 |
| 应付利息 |
15218.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
66342551.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
522187938.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
588530489.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273703.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1334.97 |
| 交易性金融资产 |
621021900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621021900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3136314.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8141171.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632574423.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119034621.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130319.74 |
| 应付托管费 |
43439.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34853.13 |
| 应付利息 |
8247.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202050.0 |
| 负债合计 |
119472218.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
513102204.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
632574423.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15724137.92 |
| 结算备付金 |
12166666.66 |
| 存出保证金 |
7943.36 |
| 交易性金融资产 |
280460900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280460900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1875393.0 |
| 买入返售金融资产 |
197977696.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2263376.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510476113.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125400.87 |
| 应付托管费 |
41800.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25251.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77935.87 |
| 负债合计 |
281820.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
510194293.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
510476113.94 |
