兴银汇悦一年定期开放债券型发起式 证券投资基金2023年第2次分红公告
公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇悦一年定期开放债券型发起 式证券 投资基

金

基金简称 兴银汇悦定开债

基金主代码 009091

基金合同生效日 2020年3月10日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》《兴银 汇悦一 年

公告依据 定期开 放债券 型发起式 证券投 资 基 金 基 金 合 同 》

《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月15日

基准日基 金份额净 值（单位 ：人 民 1.0126

币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 （单位： 35,467,308.87

关指标 人民币元）

截止基准 日按照基 金合 同 约 定 的

分 红比例 计算的应 分 配 金 额 （单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023 年 9 月25日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额；

（2） 选择红利 再投资方 式的投 资者其红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于

2023年9月26日直接计入其基金账户，2023年9月27日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

（1）本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免

收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

凡希望变更分红方式的， 请务必于权益登记日即2023年9月25日之前 （含该
日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。

（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2023年9月22日
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