【兴银汇悦定开债(009091)，兴银汇悦定开债(009091)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合C	0.4412	3.91%
中航新起航灵活配置混合A	0.4492	3.89%
西部利得事件驱动股票	1.7864	3.26%
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5851	3.17%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5792	3.15%
中欧高端装备股票发起A	0.8021	3.14%
中欧高端装备股票发起C	0.7954	3.12%
诺安优化配置混合A	1.2660	3.00%
西部利得时代动力混合发起A	0.7332	2.99%
西部利得时代动力混合发起C	0.7269	2.97%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
兴银中证科创创业50…	0.5291	1.19%
兴银中证科创创业50…	0.5275	1.19%
兴银中证科创创业50…	0.5265	1.19%
兴银国证新能源车电池…	0.4438	1.16%
兴银聚优智选混合发起…	1.0084	0.89%
名称	万份收益	7日年化
兴银货币B	0.467	1.92%
兴银现金添利A	0.462	1.74%
兴银现金增利	0.4548	1.65%
兴银现金收益	0.4322	1.58%
兴银货币A	0.3738	1.58%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.39%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.33%	0.00%	0.09%	0.49%	2.17%	3.44%	6.06%	9.07%
沪深300	4.51%	1.92%	-0.19%	-0.86%	8.07%	-8.20%	-17.56%	-30.79%
同类平均 [债券型]	2.79%	0.07%	0.27%	0.87%	2.63%	4.32%	7.64%	11.99%
同类排名 [债券型]	1612\|2664	2763\|2908	2742\|2916	2501\|2825	1635\|2672	1472\|2416	1375\|2079	1351\|1797
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	落后	中下	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-18	1.0357	1.1217	-0.02%
2024-07-17	1.0359	1.1219	0.01%
2024-07-16	1.0358	1.1218	0.00%
2024-07-15	1.0358	1.1218	0.01%
2024-07-12	1.0357	1.1217	0.00%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>兴银汇悦定开债(009091)基金经理

范泰奇:范泰奇先生:博士研究生。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。自2017年12月起任兴银收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2018年4月起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年8月起担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月起担任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

黄昭人:黄昭人先生:中国国籍,研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2024年1月11日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年3月7日担任兴银现金添利货币市场基金、兴银货币市场基金基金经理。现任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：36.59%

持有份额

截至2024-06-30 兴银汇悦定开债期末总份额为0.10亿份，相比减少27.96亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为27.96亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.62%
2.恒生前海恒…	48.49%
3.申万菱信安…	35.31%
4.申万菱信安…	34.95%
5.国联安增祺…	33.68%
6.鹏华丰顺债…	10.34%
7.上银慧鑫利…	9.07%
8.圆信永丰聚…	6.62%
9.博时裕利纯…	5.34%
4112.兴银汇悦定…	0.49%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.46%
2.明亚久安9…	154.46%
3.同泰恒利纯…	75.15%
4.同泰恒利纯…	74.96%
5.恒生前海恒…	47.27%
6.恒生前海恒…	45.89%
7.金信民富债…	40.06%
8.金信民富债…	38.25%
9.国联安增祺…	35.63%
2702.兴银汇悦定…	2.17%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.07%
2.同泰恒利纯…	121.81%
3.国联安增祺…	38.88%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.08%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.兴业安弘3…	17.09%
9.长江聚利债…	17.01%
2068.兴银汇悦定…	3.44%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.90%
2.南方宝元债…	619.17%
3.长盛全债指…	388.58%
4.东方臻宝纯…	370.37%
5.富国天利增…	349.65%
6.永赢双利债…	262.86%
7.易方达安心…	261.19%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.12%
2650.兴银汇悦定…	12.72%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.03%	1.28%	0.90%	0.58%	1.31%	0.75%	-1.02%	1.41%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2086\|3366	1184\|3230	1399\|3112	1084\|2943	870\|2851	1515\|2778	2120\|2732	357\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中上	中下	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	1.29%	3.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1269\|3112	2063\|2732	1295\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
范泰奇	2020-03-10	至今	4年零132天	12.72%
黄昭人	2024-03-22	至今	119天	1.11%
王深	2020-08-12	2023-09-05	3年零24天	5.34%