| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.99% | 93.81% | 1.07% | 282285.31 |
| 2024-03-31 | 19.11% | 103.05% | 1.86% | 227486.85 |
| 2023-12-31 | 18.28% | 106.97% | 2.85% | 260193.16 |
| 2023-09-30 | 17.06% | 100.85% | 1.18% | 290586.37 |
| 2023-06-30 | 17.81% | 101.53% | 1.25% | 267527.65 |
| 2023-03-31 | 18.31% | 109.9% | 1.39% | 234016.72 |
| 2022-12-31 | 18.56% | 110.48% | 1.6% | 193701.64 |
| 2022-09-30 | 18.97% | 94.46% | 0.97% | 324862.74 |
| 2022-06-30 | 18.62% | 98.24% | 1.7% | 326085.63 |
| 2022-03-31 | 16.95% | 105.28% | 1.3% | 352817.84 |
| 2021-12-31 | 18.67% | 102.55% | 1.71% | 320290.18 |
| 2021-09-30 | 15.21% | 90.39% | 3.62% | 241711.19 |
| 2021-06-30 | 19.03% | 97.18% | 1.47% | 202839.67 |
| 2021-03-31 | 16.42% | 92.22% | 0.76% | 225716.91 |
| 2020-12-31 | 18.21% | 93.9% | 1.48% | 94892.57 |
| 2020-09-30 | 16.16% | 93.27% | 0.34% | 82448.36 |
| 2020-06-30 | 17.72% | 81.25% | 1.68% | 24061.12 |
| 2020-03-31 | 12.1% | 100.38% | 0.34% | 36980.52 |
