| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50683669.74 |
| 存出保证金 | 312639.72 |
| 交易性金融资产 | 5813695764.15 |
| 股票投资 | 848632890.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4965062873.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32690924.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5978845271.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1256117102.18 |
| 应付证券清算款 | 74577474.66 |
| 应付赎回款 | 1696788.63 |
| 应付管理人报酬 | 2552159.56 |
| 应付托管费 | 706751.88 |
| 应付销售服务费 | 682341.07 |
| 应付税费 | 199523.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 877612.28 |
| 负债合计 | 1337409753.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4197792937.77 |
| 所有者权益合计 | 4641435517.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5978845271.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430940.11 |
| 结算备付金 | 63895204.68 |
| 存出保证金 | 386955.89 |
| 交易性金融资产 | 6120690719.31 |
| 股票投资 | 913627853.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5207062865.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 960341.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160032.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6186524193.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1049872470.26 |
| 应付证券清算款 | 280632.7 |
| 应付赎回款 | 2439231.56 |
| 应付管理人报酬 | 2644708.78 |
| 应付托管费 | 732380.89 |
| 应付销售服务费 | 776100.91 |
| 应付税费 | 211814.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1129843.15 |
| 负债合计 | 1058087183.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4547304629.97 |
| 所有者权益合计 | 5128437010.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6186524193.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 673802.48 |
| 结算备付金 | 56809097.42 |
| 存出保证金 | 362454.31 |
| 交易性金融资产 | 4646961629.25 |
| 股票投资 | 668253944.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3978707684.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32156541.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2134595.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4739098120.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1120321661.48 |
| 应付证券清算款 | 10837969.29 |
| 应付赎回款 | 1935960.25 |
| 应付管理人报酬 | 2288850.4 |
| 应付托管费 | 633835.49 |
| 应付销售服务费 | 598126.96 |
| 应付税费 | 245946.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1072383.19 |
| 负债合计 | 1137934733.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3336294898.51 |
| 所有者权益合计 | 3601163387.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4739098120.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251464.02 |
| 结算备付金 | 88710617.82 |
| 存出保证金 | 523397.34 |
| 交易性金融资产 | 6145993560.32 |
| 股票投资 | 972860055.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5132870427.08 |
| 资产支持证券投资 | 40263077.26 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9558651.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22306152.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6267343842.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1029028388.96 |
| 应付证券清算款 | 1528296.79 |
| 应付赎回款 | 5487770.46 |
| 应付管理人报酬 | 3135083.17 |
| 应付托管费 | 868176.88 |
| 应付销售服务费 | 852685.54 |
| 应付税费 | 346414.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1344669.1 |
| 负债合计 | 1042591484.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4650759293.67 |
| 所有者权益合计 | 5224752357.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 6267343842.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86700915.12 |
| 结算备付金 | 17468614.79 |
| 存出保证金 | 527660.7 |
| 交易性金融资产 | 7393918494.87 |
| 股票投资 | 1133975419.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6229781075.29 |
| 资产支持证券投资 | 30162000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3030997.54 |
| 应收利息 | 73960750.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6832378.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7582439811.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1418139933.78 |
| 应付证券清算款 | 78012504.68 |
| 应付赎回款 | 4528782.46 |
| 应付管理人报酬 | 3297663.06 |
| 应付托管费 | 913199.02 |
| 应付销售服务费 | 954724.08 |
| 应付税费 | 444086.36 |
| 应付利息 | 13384.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227161.49 |
| 负债合计 | 1507654683.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5233160071.24 |
| 所有者权益合计 | 6074785128.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7582439811.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20415603.63 |
| 结算备付金 | 59846881.96 |
| 存出保证金 | 511144.68 |
| 交易性金融资产 | 6372577434.47 |
| 股票投资 | 1038481799.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5304080634.88 |
| 资产支持证券投资 | 30015000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12348963.24 |
| 应收利息 | 85794867.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4089307.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6555584202.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1058033502.44 |
| 应付证券清算款 | 22133587.7 |
| 应付赎回款 | 10969907.79 |
| 应付管理人报酬 | 2937511.18 |
| 应付托管费 | 813464.65 |
| 应付销售服务费 | 1128553.54 |
| 应付税费 | 459787.36 |
| 应付利息 | 207096.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110277.45 |
| 负债合计 | 1097361209.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4687643943.29 |
| 所有者权益合计 | 5458222993.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 6555584202.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22271768.86 |
| 结算备付金 | 49940006.08 |
| 存出保证金 | 447859.09 |
| 交易性金融资产 | 5480535397.5 |
| 股票投资 | 886934909.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4573587419.18 |
| 资产支持证券投资 | 20013068.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23963265.77 |
| 应收利息 | 61637702.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3278793.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5642074793.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 735082682.87 |
| 应付证券清算款 | 21971389.39 |
| 应付赎回款 | 8385369.25 |
| 应付管理人报酬 | 2679340.32 |
| 应付托管费 | 741971.16 |
| 应付销售服务费 | 1354712.57 |
| 应付税费 | 436907.06 |
| 应付利息 | 77783.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223691.96 |
| 负债合计 | 771633078.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4132646339.38 |
| 所有者权益合计 | 4870441715.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 5642074793.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28444129.51 |
| 结算备付金 | 25304495.32 |
| 存出保证金 | 394586.51 |
| 交易性金融资产 | 3162020639.0 |
| 股票投资 | 566247314.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2595773324.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 179700469.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42213027.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9474555.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3447551903.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42999735.5 |
| 应付证券清算款 | 190401906.48 |
| 应付赎回款 | 15215394.24 |
| 应付管理人报酬 | 1609231.97 |
| 应付托管费 | 445633.45 |
| 应付销售服务费 | 900801.1 |
| 应付税费 | 237391.06 |
| 应付利息 | 50785.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101419.8 |
| 负债合计 | 252601429.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2807283754.9 |
| 所有者权益合计 | 3194950474.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3447551903.63 |
