| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143756021.21 |
| 1.利息收入 | 1047133.67 |
| 存款利息收入 | 1028289.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56034601.23 |
| 股票投资收益 | -99035422.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143819899.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11250123.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85516540.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157745.84 |
| 减：二、费用 | 75905900.49 |
| 1.管理人报酬 | 31660599.0 |
| 2.托管费 | 8767550.45 |
| 3.销售服务费 | 9045699.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25836780.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25836780.87 |
| 6.其他费用 | 310324.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67850120.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67850120.72 |
| 一、收入： | 217101170.31 |
| 1.利息收入 | 499248.65 |
| 存款利息收入 | 499248.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83267430.44 |
| 股票投资收益 | 2093499.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71397086.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9776843.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132289765.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044725.41 |
| 减：二、费用 | 36996287.49 |
| 1.管理人报酬 | 15070315.61 |
| 2.托管费 | 4173318.13 |
| 3.销售服务费 | 4412438.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13040670.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13040670.03 |
| 6.其他费用 | 158984.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180104882.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180104882.82 |
| 一、收入： | -240173683.16 |
| 1.利息收入 | 1254613.06 |
| 存款利息收入 | 1177160.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43995926.19 |
| 股票投资收益 | -165211394.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123050592.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -15317284.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13482160.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197981286.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548916.26 |
| 减：二、费用 | 80515635.22 |
| 1.管理人报酬 | 37002453.98 |
| 2.托管费 | 10246833.35 |
| 3.销售服务费 | 9679095.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22828835.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22828835.27 |
| 6.其他费用 | 318397.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320689318.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320689318.38 |
| 一、收入： | -66654044.92 |
| 1.利息收入 | 749972.33 |
| 存款利息收入 | 672519.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20867717.13 |
| 股票投资收益 | -109433973.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78310099.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1242773.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9013383.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46843937.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307637.03 |
| 减：二、费用 | 47805437.13 |
| 1.管理人报酬 | 20511046.28 |
| 2.托管费 | 5679982.02 |
| 3.销售服务费 | 5704383.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15483643.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15483643.84 |
| 6.其他费用 | 155689.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114459482.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114459482.05 |
| 一、收入： | 384007202.0 |
| 1.利息收入 | 184743414.35 |
| 存款利息收入 | 872517.54 |
| 债券利息收入 | 182983823.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 649097.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227932940.49 |
| 股票投资收益 | 116190578.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116789264.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -15515232.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10468329.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29549525.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880372.28 |
| 减：二、费用 | 89103664.04 |
| 1.管理人报酬 | 36747451.15 |
| 2.托管费 | 10176217.24 |
| 3.销售服务费 | 13525020.25 |
| 4.交易费用 | 7673545.35 |
| 5.利息支出 | 20132358.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20132358.3 |
| 6.其他费用 | 306139.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294903537.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294903537.96 |
| 一、收入： | 174227800.92 |
| 1.利息收入 | 91914947.05 |
| 存款利息收入 | 442338.69 |
| 债券利息收入 | 91082401.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 152231.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131246257.17 |
| 股票投资收益 | 98705387.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40024758.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -15515232.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8031343.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49489407.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556004.51 |
| 减：二、费用 | 44304122.21 |
| 1.管理人报酬 | 19098857.0 |
| 2.托管费 | 5288914.22 |
| 3.销售服务费 | 7743533.83 |
| 4.交易费用 | 2929104.03 |
| 5.利息支出 | 8828315.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8828315.59 |
| 6.其他费用 | 147898.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129923678.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129923678.71 |
| 一、收入： | 460284596.95 |
| 1.利息收入 | 124935979.93 |
| 存款利息收入 | 590428.88 |
| 债券利息收入 | 123889528.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 256949.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215342151.05 |
| 股票投资收益 | 194180010.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14402248.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6759892.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118264160.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742305.62 |
| 减：二、费用 | 59610904.2 |
| 1.管理人报酬 | 23310217.09 |
| 2.托管费 | 6455136.97 |
| 3.销售服务费 | 12556420.41 |
| 4.交易费用 | 5861611.8 |
| 5.利息支出 | 10747543.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10747543.58 |
| 6.其他费用 | 297685.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400673692.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400673692.75 |
| 一、收入： | 153475933.21 |
| 1.利息收入 | 44397784.25 |
| 存款利息收入 | 315539.63 |
| 债券利息收入 | 44065080.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33721633.91 |
| 股票投资收益 | 20385160.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8886123.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4450349.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74330826.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1025688.34 |
| 减：二、费用 | 21953691.79 |
| 1.管理人报酬 | 8504973.4 |
| 2.托管费 | 2355223.38 |
| 3.销售服务费 | 4873029.84 |
| 4.交易费用 | 2704126.68 |
| 5.利息支出 | 3254460.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3254460.51 |
| 6.其他费用 | 132004.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131522241.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131522241.42 |
