名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7590.59 | 3166.06 | 41.71% | 876.76 | 11.55% | -- | -- | 904.57 | 11.92% |
2023-06-30 | 3699.63 | 1507.03 | 40.73% | 417.33 | 11.28% | -- | -- | 441.24 | 11.93% |
2022-12-31 | 8051.56 | 3700.25 | 45.96% | 1024.68 | 12.73% | -- | -- | 967.91 | 12.02% |
2022-06-30 | 4780.54 | 2051.10 | 42.91% | 568.00 | 11.88% | -- | -- | 570.44 | 11.93% |
2021-12-31 | 8910.37 | 3674.75 | 41.24% | 1017.62 | 11.42% | 767.35 | 8.61% | 1352.50 | 15.18% |
2021-06-30 | 4430.41 | 1909.89 | 43.11% | 528.89 | 11.94% | 292.91 | 6.61% | 774.35 | 17.48% |
2020-12-31 | 5961.09 | 2331.02 | 39.10% | 645.51 | 10.83% | 586.16 | 9.83% | 1255.64 | 21.06% |
2020-06-30 | 2195.37 | 850.50 | 38.74% | 235.52 | 10.73% | 270.41 | 12.32% | 487.30 | 22.20% |