| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.70% | -0.09% | -0.70% | -0.78% | 4.11% | 0.88% | 1.88% | 3.41% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
264|1096 | 880|1179 | 756|1175 | 926|1158 | 175|1098 | 423|1013 | 254|819 | 198|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.14 | 1.306 | -0.26% | |
| 2024-07-16 | 1.143 | 1.309 | -0.09% | |
| 2024-07-15 | 1.144 | 1.31 | 0.00% | |
| 2024-07-12 | 1.144 | 1.31 | -0.09% | |
| 2024-07-11 | 1.145 | 1.311 | 0.35% |
截至2024-06-30 嘉实稳固收益债券A期末总份额为24.62亿份，相比增加4.49亿份 (本季申购数为6.61亿份，赎回数为2.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 181.00 | 6368.25 | 1.46% |
| 002028 | 思源电气 | 89.00 | 6004.28 | 1.37% |
| 600674 | 川投能源 | 275.00 | 5170.02 | 1.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 294.00 | 5169.53 | 1.18% |
| 300354 | 东华测试 | 153.00 | 4764.56 | 1.09% |
| 000333 | 美的集团 | 70.00 | 4519.10 | 1.03% |
| 600761 | 安徽合力 | 185.00 | 4015.10 | 0.92% |
| 600547 | 山东黄金 | 143.00 | 3940.09 | 0.90% |
| 600970 | 中材国际 | 312.00 | 3765.28 | 0.86% |
| 688050 | 爱博医疗 | 51.00 | 3744.61 | 0.86% |
