太平中债1-3年政策性金融债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12150465.59元 |
| 本期利润 |
12474926.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57240997.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
1650444461.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34.78元 |
| 本期利润 |
65.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
3799.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214.74元 |
| 本期利润 |
159.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
6071.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120.82元 |
| 本期利润 |
86.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
6347.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272957.43元 |
| 本期利润 |
87589.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
6379.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272871.08元 |
| 本期利润 |
87472.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
6526.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1167287.62元 |
| 本期利润 |
1286129.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789128.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
70691424.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
