名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 97.02% | 0.51% | 74228.41 |
2024-03-31 | -- | 96.73% | 0.37% | 96422.66 |
2023-12-31 | -- | 98.05% | 0.22% | 165044.45 |
2023-09-30 | -- | 108.6% | 0.08% | 203118.00 |
2023-06-30 | -- | 99.18% | 1.11% | 0.38 |
2023-03-31 | -- | 99.05% | 1.18% | 0.38 |
2022-12-31 | -- | 96.0% | 4.24% | 0.61 |
2022-09-30 | -- | 95.91% | 4.28% | 0.64 |
2022-06-30 | -- | 92.2% | 1.0% | 0.63 |
2022-03-31 | -- | 126.72% | 2.3% | 0.64 |
2021-12-31 | -- | 123.25% | 3.91% | 0.64 |
2021-09-30 | -- | 126.0% | 1.81% | 0.65 |
2021-06-30 | -- | 107.34% | 1.51% | 0.65 |
2021-03-31 | -- | 107.99% | 1.63% | 1.76 |
2020-12-31 | -- | 90.44% | 3.06% | 7069.14 |
2020-09-30 | -- | 93.5% | 0.81% | 12007.22 |