| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
| 太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
| 太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
| 太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
| 太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17400196.24 |
| 1.利息收入 | 236518.27 |
| 存款利息收入 | 51852.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16285303.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16285303.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878331.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.22 |
| 减：二、费用 | 3501991.8 |
| 1.管理人报酬 | 1357170.13 |
| 2.托管费 | 452390.02 |
| 3.销售服务费 | 59851.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1246129.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246129.78 |
| 6.其他费用 | 386449.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13898204.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13898204.44 |
| 一、收入： | 1048966.99 |
| 1.利息收入 | 2990.44 |
| 存款利息收入 | 2657.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558945.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558945.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487030.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165968.68 |
| 1.管理人报酬 | 40126.17 |
| 2.托管费 | 13375.35 |
| 3.销售服务费 | 26748.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11971.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11971.34 |
| 6.其他费用 | 73747.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882998.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882998.31 |
| 一、收入： | 1706013.85 |
| 1.利息收入 | 28723.27 |
| 存款利息收入 | 6343.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2149523.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2149523.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-472232.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 435941.33 |
| 1.管理人报酬 | 79684.22 |
| 2.托管费 | 26561.39 |
| 3.销售服务费 | 53116.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128254.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128254.84 |
| 6.其他费用 | 148324.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1270072.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1270072.52 |
| 一、收入： | 952579.3 |
| 1.利息收入 | 16688.84 |
| 存款利息收入 | 3584.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1218585.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1218585.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282695.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 264461.52 |
| 1.管理人报酬 | 39242.92 |
| 2.托管费 | 13080.96 |
| 3.销售服务费 | 26158.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112428.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112428.02 |
| 6.其他费用 | 73550.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688117.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688117.78 |
| 一、收入： | 2382549.37 |
| 1.利息收入 | 2061011.37 |
| 存款利息收入 | 12991.08 |
| 债券利息收入 | 2018602.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141340.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180198.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 566158.27 |
| 1.管理人报酬 | 92990.41 |
| 2.托管费 | 30996.83 |
| 3.销售服务费 | 51467.14 |
| 4.交易费用 | 1260.0 |
| 5.利息支出 | 217336.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217336.42 |
| 6.其他费用 | 172107.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1816391.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1816391.1 |
| 一、收入： | 1151767.41 |
| 1.利息收入 | 1064517.41 |
| 存款利息收入 | 8262.06 |
| 债券利息收入 | 1026843.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151280.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64030.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 246435.64 |
| 1.管理人报酬 | 53703.94 |
| 2.托管费 | 17901.38 |
| 3.销售服务费 | 25279.44 |
| 4.交易费用 | 762.5 |
| 5.利息支出 | 45293.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45293.18 |
| 6.其他费用 | 103495.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
905331.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
905331.77 |
| 一、收入： | 2531882.83 |
| 1.利息收入 | 2328076.27 |
| 存款利息收入 | 525123.9 |
| 债券利息收入 | 1544597.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48350.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206470.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45686.56 |
| 减：二、费用 | 565390.28 |
| 1.管理人报酬 | 134251.32 |
| 2.托管费 | 44750.4 |
| 3.销售服务费 | 29735.3 |
| 4.交易费用 | 2705.68 |
| 5.利息支出 | 135794.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135794.75 |
| 6.其他费用 | 218152.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1966492.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1966492.55 |
