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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3509591.55 |
| 存出保证金 | 4538.96 |
| 交易性金融资产 | 572753952.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572753952.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10003275.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587078322.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68033424.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131489.38 |
| 应付托管费 | 43829.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177908.49 |
| 负债合计 | 68386652.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504804333.48 |
| 所有者权益合计 | 518691669.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 587078322.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 937152.4 |
| 结算备付金 | 135560363.55 |
| 存出保证金 | 56107.54 |
| 交易性金融资产 | 452838312.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452838312.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589391935.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77014061.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126067.91 |
| 应付托管费 | 42022.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128363.18 |
| 负债合计 | 77310515.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504804333.48 |
| 所有者权益合计 | 512081420.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 589391935.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1442704.42 |
| 结算备付金 | 12061426.22 |
| 存出保证金 | 8874.37 |
| 交易性金融资产 | 2332882413.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2293507975.89 |
| 资产支持证券投资 | 39374437.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2346395418.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 291095416.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521896.64 |
| 应付托管费 | 173965.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 140032.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256749.24 |
| 负债合计 | 292188060.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2009636692.47 |
| 所有者权益合计 | 2054207357.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2346395418.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2930150.78 |
| 结算备付金 | 10435284.61 |
| 存出保证金 | 32710.05 |
| 交易性金融资产 | 3082075058.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2945351427.19 |
| 资产支持证券投资 | 136723631.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3095473204.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1050062232.88 |
| 应付证券清算款 | 62798.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503352.01 |
| 应付托管费 | 167783.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 226151.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170514.6 |
| 负债合计 | 1051192833.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2009636692.47 |
| 所有者权益合计 | 2044280370.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3095473204.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8317021.39 |
| 结算备付金 | 6876997.5 |
| 存出保证金 | 37032.56 |
| 交易性金融资产 | 2814802912.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2699067000.0 |
| 资产支持证券投资 | 115735912.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28895874.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2858929838.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 780879338.68 |
| 应付证券清算款 | 81940.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 527807.07 |
| 应付托管费 | 175935.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 168140.66 |
| 应付利息 | 56057.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 782104817.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2009636692.47 |
| 所有者权益合计 | 2076825021.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2858929838.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1999560.87 |
| 结算备付金 | 411641.55 |
| 存出保证金 | 15004.85 |
| 交易性金融资产 | 2587334776.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2443806000.0 |
| 资产支持证券投资 | 143528776.52 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41634626.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2631395610.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 599998750.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499707.15 |
| 应付托管费 | 166569.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 158939.59 |
| 应付利息 | 214064.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 601166412.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2009636692.47 |
| 所有者权益合计 | 2030229197.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2631395610.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50843.95 |
| 结算备付金 | 21904.76 |
| 存出保证金 | 485.24 |
| 交易性金融资产 | 8213914.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8213914.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186732.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10073880.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2524.82 |
| 应付托管费 | 841.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 487.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 133853.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9999350.0 |
| 所有者权益合计 | 9940026.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 10073880.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3179555.14 |
| 结算备付金 | 564.03 |
| 存出保证金 | 475.44 |
| 交易性金融资产 | 3578920.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3578920.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84600.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10744115.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 700000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2458.36 |
| 应付托管费 | 819.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 190.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47232.15 |
| 负债合计 | 750700.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9999350.0 |
| 所有者权益合计 | 9993414.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 10744115.22 |
