]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.8%
服务保障：
众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 06-18~07-15 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39917941.1 |
| 1.利息收入 | 1598192.68 |
| 存款利息收入 | 1343492.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30959882.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30730233.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 229648.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7357616.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250.0 |
| 减：二、费用 | 7120313.78 |
| 1.管理人报酬 | 2797347.48 |
| 2.托管费 | 932449.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3119594.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3119594.85 |
| 6.其他费用 | 215475.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32797627.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32797627.32 |
| 一、收入： | 30948766.93 |
| 1.利息收入 | 1012529.86 |
| 存款利息收入 | 761477.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21706967.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21477318.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 229648.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8227019.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250.0 |
| 减：二、费用 | 4761389.01 |
| 1.管理人报酬 | 2019441.4 |
| 2.托管费 | 673147.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1895173.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895173.79 |
| 6.其他费用 | 118179.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26187377.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26187377.92 |
| 一、收入： | 76921068.61 |
| 1.利息收入 | 327027.65 |
| 存款利息收入 | 327027.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99059432.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95657413.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 3402019.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22465391.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29201447.94 |
| 1.管理人报酬 | 6196874.08 |
| 2.托管费 | 2065624.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20432481.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20432481.69 |
| 6.其他费用 | 253585.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47719620.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47719620.67 |
| 一、收入： | 53847911.52 |
| 1.利息收入 | 139280.99 |
| 存款利息收入 | 139280.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53565037.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51591723.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 1973313.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143593.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16055277.96 |
| 1.管理人报酬 | 3077886.29 |
| 2.托管费 | 1025962.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11687012.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11687012.48 |
| 6.其他费用 | 133037.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37792633.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37792633.56 |
| 一、收入： | 86260715.07 |
| 1.利息收入 | 64660600.12 |
| 存款利息收入 | 123653.47 |
| 债券利息收入 | 61316457.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 3205641.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6676976.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6687877.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -10901.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14923138.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19372720.34 |
| 1.管理人报酬 | 4530364.51 |
| 2.托管费 | 1510121.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68925.67 |
| 5.利息支出 | 12900200.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12900200.07 |
| 6.其他费用 | 199846.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66887994.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66887994.73 |
| 一、收入： | 24639940.68 |
| 1.利息收入 | 16674689.13 |
| 存款利息收入 | 18694.52 |
| 债券利息收入 | 15948296.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 692851.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2322900.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2325166.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -2265.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5642351.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4347769.39 |
| 1.管理人报酬 | 1422213.47 |
| 2.托管费 | 474071.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26180.4 |
| 5.利息支出 | 2302592.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2302592.23 |
| 6.其他费用 | 82980.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20292171.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20292171.29 |
| 一、收入： | 102849.74 |
| 1.利息收入 | 161680.13 |
| 存款利息收入 | 4015.99 |
| 债券利息收入 | 130168.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58199.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 162173.11 |
| 1.管理人报酬 | 23545.68 |
| 2.托管费 | 7848.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59323.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59323.37 |
| 一、收入： | 52751.81 |
| 1.利息收入 | 68415.3 |
| 存款利息收入 | 43374.7 |
| 债券利息收入 | 23735.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15963.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58687.14 |
| 1.管理人报酬 | 8528.03 |
| 2.托管费 | 2842.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47247.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5935.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5935.33 |
