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日增长率：
累计净值：
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众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 712.03 | 279.73 | 39.29% | 93.24 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 476.14 | 201.94 | 42.41% | 67.31 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2920.14 | 619.69 | 21.22% | 206.56 | 7.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1605.53 | 307.79 | 19.17% | 102.60 | 6.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1937.27 | 453.04 | 23.39% | 151.01 | 7.80% | 6.89 | 0.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 434.78 | 142.22 | 32.71% | 47.41 | 10.90% | 2.62 | 0.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16.22 | 2.35 | 14.52% | 0.78 | 4.84% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5.87 | 0.85 | 14.53% | 0.28 | 4.84% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
