| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
| 中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55124834.9元 |
| 本期利润 | 60479303.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15046161.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 2010752511.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36898095.2元 |
| 本期利润 | 35467840.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10989614.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 2006695962.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54941096.34元 |
| 本期利润 | 43617272.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1465943.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 1997171202.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29969356.82元 |
| 本期利润 | 30840330.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7509773.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 2004351312.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63126386.12元 |
| 本期利润 | 57268748.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9471700.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 2005442266.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22752673.14元 |
| 本期利润 | 16912282.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5220253.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 2001208066.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5513591.48元 |
| 本期利润 | 11417901.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5513591.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 1021416901.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7863751.14元 |
| 本期利润 | -2046446.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2046446.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 1007952553.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
