名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1875.71 | 601.90 | 32.09% | 200.63 | 10.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 790.91 | 298.73 | 37.77% | 99.58 | 12.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1534.34 | 601.89 | 39.23% | 200.63 | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 823.42 | 298.61 | 36.26% | 99.54 | 12.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1473.41 | 522.00 | 35.43% | 174.00 | 11.81% | 6.01 | 0.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 586.30 | 218.38 | 37.25% | 72.79 | 12.42% | 4.12 | 0.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 505.89 | 243.27 | 48.09% | 81.09 | 16.03% | 3.37 | 0.67% | -- | -- |
2020-06-30 | 250.78 | 90.90 | 36.25% | 30.30 | 12.08% | 1.11 | 0.44% | -- | -- |