| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
| 中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.48% | 0.13% | 0.39% | 1.17% | 2.32% | 3.51% | 6.08% | 9.63% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
| 同类排名[债券型] |
1369|2665 | 921|2907 | 647|2908 | 402|2821 | 1435|2670 | 1452|2415 | 1396|2080 | 1226|1797 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0116 | 1.1184 | 0.02% | |
| 2024-07-16 | 1.0114 | 1.1182 | 0.01% | |
| 2024-07-15 | 1.0113 | 1.1181 | 0.06% | |
| 2024-07-12 | 1.0107 | 1.1175 | 0.02% | |
| 2024-07-11 | 1.0105 | 1.1173 | 0.02% |
截至2024-06-30 中信保诚嘉丰一年定开纯债期末总份额为0.10亿份，相比减少19.86亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为19.86亿份)
