红土创新稳进混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
188348.34 |
| 存出保证金 |
33534.03 |
| 交易性金融资产 |
1017448699.06 |
| 股票投资 |
68954069.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948494630.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93227.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6337121.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025857491.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171123466.46 |
| 应付证券清算款 |
834860.72 |
| 应付赎回款 |
10248173.01 |
| 应付管理人报酬 |
458935.84 |
| 应付托管费 |
76489.32 |
| 应付销售服务费 |
68028.22 |
| 应付税费 |
65778.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222864.29 |
| 负债合计 |
183098595.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690521357.73 |
| 所有者权益合计 |
842758895.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025857491.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1176351.52 |
| 结算备付金 |
302760.34 |
| 存出保证金 |
5441.95 |
| 交易性金融资产 |
172436313.95 |
| 股票投资 |
20522253.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151914060.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
775262.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329039.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175025169.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23690324.92 |
| 应付证券清算款 |
127800.06 |
| 应付赎回款 |
132395.26 |
| 应付管理人报酬 |
71419.78 |
| 应付托管费 |
11903.3 |
| 应付销售服务费 |
9217.21 |
| 应付税费 |
9892.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118514.15 |
| 负债合计 |
24171467.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125345336.04 |
| 所有者权益合计 |
150853702.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
175025169.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663530.99 |
| 结算备付金 |
398051.18 |
| 存出保证金 |
10031.39 |
| 交易性金融资产 |
159755635.28 |
| 股票投资 |
17033329.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142722305.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24288.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7641.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161859178.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37001864.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31565.49 |
| 应付管理人报酬 |
63153.52 |
| 应付托管费 |
10525.57 |
| 应付销售服务费 |
8211.4 |
| 应付税费 |
13326.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218272.79 |
| 负债合计 |
37346919.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106909709.3 |
| 所有者权益合计 |
124512258.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
161859178.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340893.35 |
| 结算备付金 |
739522.39 |
| 存出保证金 |
56390.46 |
| 交易性金融资产 |
174395655.3 |
| 股票投资 |
33123847.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141271807.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60336.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176592797.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37304684.93 |
| 应付证券清算款 |
23911.31 |
| 应付赎回款 |
223972.08 |
| 应付管理人报酬 |
68148.77 |
| 应付托管费 |
11358.13 |
| 应付销售服务费 |
8068.33 |
| 应付税费 |
10820.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368134.41 |
| 负债合计 |
38019098.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119063590.69 |
| 所有者权益合计 |
138573699.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
176592797.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1148032.59 |
| 结算备付金 |
3915663.58 |
| 存出保证金 |
33944.25 |
| 交易性金融资产 |
550090239.61 |
| 股票投资 |
143828913.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406261326.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90167.05 |
| 应收利息 |
4630628.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5789184.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565697860.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96299772.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54826.31 |
| 应付管理人报酬 |
225437.68 |
| 应付托管费 |
37572.94 |
| 应付销售服务费 |
33863.14 |
| 应付税费 |
21288.5 |
| 应付利息 |
10146.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.58 |
| 负债合计 |
96959604.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394690082.73 |
| 所有者权益合计 |
468738255.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
565697860.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905608.26 |
| 结算备付金 |
1662966.43 |
| 存出保证金 |
54744.51 |
| 交易性金融资产 |
394027435.89 |
| 股票投资 |
107415514.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286611921.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1399259.95 |
| 应收利息 |
4201146.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135389.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402386551.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83374.29 |
| 应付管理人报酬 |
199808.86 |
| 应付托管费 |
33301.49 |
| 应付销售服务费 |
30205.72 |
| 应付税费 |
14850.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148275.02 |
| 负债合计 |
2543428.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371571221.39 |
| 所有者权益合计 |
399843122.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
402386551.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2217555.17 |
| 结算备付金 |
5721929.2 |
| 存出保证金 |
48978.84 |
| 交易性金融资产 |
496483673.09 |
| 股票投资 |
132678293.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363805379.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2209019.38 |
| 应收利息 |
3673698.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510354867.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2494820.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202266.6 |
| 应付托管费 |
33711.12 |
| 应付销售服务费 |
28478.63 |
| 应付税费 |
13532.57 |
| 应付利息 |
-28114.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
113919892.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368112200.1 |
| 所有者权益合计 |
396434974.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
510354867.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2840928.47 |
| 结算备付金 |
1401921.79 |
| 存出保证金 |
47117.69 |
| 交易性金融资产 |
411544346.09 |
| 股票投资 |
69019406.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342524939.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4804854.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420639178.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3179.21 |
| 应付赎回款 |
201992.94 |
| 应付管理人报酬 |
194241.49 |
| 应付托管费 |
32373.59 |
| 应付销售服务费 |
21930.9 |
| 应付税费 |
19153.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42971.78 |
| 负债合计 |
24553797.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393840880.3 |
| 所有者权益合计 |
396085380.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
420639178.49 |
