名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 490.58 | 274.32 | 55.92% | 45.72 | 9.32% | -- | -- | 40.71 | 8.30% |
2023-06-30 | 92.93 | 37.54 | 40.40% | 6.26 | 6.73% | -- | -- | 5.02 | 5.40% |
2022-12-31 | 233.99 | 118.79 | 50.77% | 19.80 | 8.46% | -- | -- | 15.64 | 6.69% |
2022-06-30 | 148.36 | 77.85 | 52.47% | 12.97 | 8.75% | -- | -- | 10.68 | 7.20% |
2021-12-31 | 515.18 | 243.06 | 47.18% | 40.51 | 7.86% | 51.05 | 9.91% | 36.63 | 7.11% |
2021-06-30 | 254.13 | 115.99 | 45.64% | 19.33 | 7.61% | 27.33 | 10.75% | 17.45 | 6.87% |
2020-12-31 | 465.16 | 198.91 | 42.76% | 33.15 | 7.13% | 32.66 | 7.02% | 24.33 | 5.23% |
2020-06-30 | 117.69 | 75.01 | 63.73% | 12.50 | 10.62% | 9.52 | 8.09% | 8.46 | 7.19% |